MVV Energie (MVV1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.16 | -0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 3.06 | 2.21 | -2.40 | 5.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.00B | -1.65B | -1.70B | -1.75B | -5.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 2.94 | 3.62 | 4.43 | 14.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 2.30 | 1.79 | 3.17 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.17 | 5.80 | 3.74 | 2.44 | -3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.09 | 25.90 | 26.79 | 28.17 | 29.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 2.11 | 1.50 | 0.65 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.59% | 21.86% | 7.10% | 17.64% | -0.46% |
| שיעור EBIT | 5.36% | 5.44% | 6.50% | 15.99% | 0.95% |
| שיעור EBITDA | 9.59% | 9.34% | 9.76% | 19.12% | 4.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 5.05% | 3.58% | 2.15% | -3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.07% | 4.57% | 5.65% | 15.44% | -0.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.80% | 2.15% | 2.89% | 15.79% | -4.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.00% | 3.22% | 3.95% | 11.38% | 0.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.95% | 47.03% | 51.14% | 102.28% | 37,935.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.93% | 90.43% | 157.78% | 717.12% | 0.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 1.88% | 2.32% | 10.94% | -1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.88% | 5.52% | 8.40% | 48.49% | -17.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | 6.24% | 4.70% | 2.84% | -2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.77% | 4.25% | 3.12% | 1.99% | 32.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 1.98% | 2.42% | 11.27% | -1.22% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 6.26% | 8.84% | 51.15% | -15.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.09 | 8.24 | 8.47 | 11.15 | 9.89 |
| מחזור זכאים | 8.84 | 8.04 | 10.72 | 11.56 | 11.73 |
| מחזור מלאי | 10.83 | 12.98 | 16.47 | 19.51 | 19.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.64 | 1.92 | 2.16 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.87 | 0.80 | 0.69 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.63 | 11.20 | 8.90 | 7.85 | 11.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.55 | 27.06 | 31.21 | 19.86 | 24.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.15 | 44.31 | 43.08 | 32.73 | 36.92 |
| ימי מלאי | 33.71 | 28.12 | 22.17 | 18.70 | 19.16 |
| ימי אשראי מספקים | 41.31 | 45.37 | 34.04 | 31.57 | 31.11 |
| מחזור תפעולי | 73.86 | 72.43 | 65.25 | 51.44 | 56.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.32 | 7.01 | 7.56 | -9.31 | 14.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.24 | -0.06 | 1.30 | -14.18 | 10.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.08 | 7.08 | 6.25 | 4.87 | 4.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.01 | 0.17 | 1.52 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.84 | 0.98 | -1.57 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 0.99 | 1.21 | -1.91 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.29 | -0.34 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.08 | -0.09 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.34% | -0.21% | 4.15% | -45.74% | 34.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.82 | 15.98 | 11.31 | 1.95 | -6.50 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.62 | -487.12 | 24.10 | -2.19 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 4.31 | 4.16 | -3.33 | 1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.50 | -0.14 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 5.78 | 4.85 | 2.26 | 7.22 |
| שווי חברה | 3.57B | 3.13B | 3.00B | 2.87B | 1.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.89 | 5.78 | 4.85 | 2.26 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.54 | 0.47 | 0.43 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.21 | -765.82 | 34.89 | -3.07 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 6.77 | 6.02 | -4.67 | 2.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.03 | 34.22 | 33.26 | 32.99 | 32.32 |
| הון עצמי למניה | 34.79 | 34.23 | 33.06 | 32.70 | 26.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 14.80 |
| הכנסות למניה | 82.01 | 87.90 | 96.05 | 100.43 | 89.88 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 1.89 | 2.78 | 15.86 | -4.43 |
| נטל מס | 0.26 | 0.47 | 0.51 | 1.02 | 379.36 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.84 | 0.87 | 0.97 | -0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.82 | 1.75 | 1.39 | -0.60 | -1,236.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR