Mensch und Maschine Software SE (MUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.00 | 1.39 | 1.17 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.90 | 1.27 | 1.09 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.60 | 0.36 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.21 | 0.86 | 0.72 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 1.53 | 20.68 | 21.30 | 3.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.14M | -40.34M | -6.71M | -5.90M | -16.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.25 | 0.09 | 0.10 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.63 | 0.19 | 0.21 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 0.05 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.56 | 2.15 | 2.02 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 3.34 | 12.61 | 13.60 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.55 | 49.58 | 94.46 | 65.32 | 96.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.09 | 3.01 | 1.16 | 1.19 | 2.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.67 | -0.42 | -0.10 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.58% | 25.23% | 53.58% | 52.29% | 50.28% |
| שיעור EBIT | 19.48% | 16.31% | 14.12% | 14.25% | 13.10% |
| שיעור EBITDA | 24.67% | 21.05% | 17.27% | 17.17% | 16.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.48% | 16.31% | 14.26% | 14.53% | 13.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.59% | 19.73% | 13.97% | 14.03% | 12.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.43% | 13.33% | 9.36% | 8.96% | 8.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.89% | 14.63% | 10.26% | 9.91% | 9.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.85% | 67.59% | 66.96% | 63.83% | 62.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.45% | 120.92% | 97.97% | 96.57% | 98.96% |
| תשואה על הנכסים | 16.07% | 15.81% | 14.39% | 15.42% | 13.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.67% | 40.44% | 30.96% | 31.09% | 33.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.78% | 31.04% | 33.28% | 39.92% | 38.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.46% | 20.31% | 23.09% | 26.53% | 22.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.96% | 26.63% | 22.45% | 24.61% | 21.74% |
| תשואת רווחים | 9.37% | 4.25% | 3.41% | 3.18% | 3.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 5.69 | 9.26 | 7.88 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 11.85 | 6.66 | 4.53 | 5.39 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 22.99 | 22.81 | 17.93 | 27.76 | 37.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.15 | 12.57 | 19.36 | 18.96 | 19.78 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.19 | 1.54 | 1.72 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -61.67 | 16.86 | 16.42 | 33.46 | 30.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.60 | 25.34 | -20.88 | -8.25 | 7.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.52 | 64.15 | 39.40 | 46.32 | 54.42 |
| ימי מלאי | 15.88 | 16.00 | 20.36 | 13.15 | 9.61 |
| ימי אשראי מספקים | 30.80 | 54.80 | 80.63 | 67.72 | 56.70 |
| מחזור תפעולי | 73.40 | 80.15 | 59.75 | 59.47 | 64.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.75 | 0.98 | 3.69 | 3.02 | 2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.68 | 0.84 | 3.08 | 2.63 | 1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.13 | 0.61 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.00 | 0.49 | 1.64 | 1.70 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.00 | 7.32 | 6.05 | 7.87 | 6.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.33 | 3.26 | 2.64 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.77% | 1.87% | 5.82% | 4.87% | 4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.72 | 23.53 | 29.39 | 31.43 | 29.40 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 3.14 | 2.74 | 2.82 | 2.39 |
| מכפיל הון | 4.41 | 9.52 | 9.08 | 9.77 | 9.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.98 | 53.36 | 17.19 | 20.55 | 22.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 46.07 | 14.35 | 17.94 | 19.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.54 | 3.85 | 6.32 | 2.87 | 1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.41 | 9.52 | 9.08 | 9.77 | 9.72 |
| מכפיל שווי חברה | 9.70 | 15.58 | 15.47 | 16.29 | 15.02 |
| שווי חברה | 600.09M | 782.66M | 870.57M | 901.75M | 778.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.70 | 15.58 | 15.47 | 16.29 | 15.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 3.28 | 2.67 | 2.80 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.56 | 55.76 | 16.74 | 20.42 | 23.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.93 | 48.14 | 13.97 | 17.83 | 19.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | 0.18 | 1.70 | 1.78 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 7.60 | 4.72 | 5.82 | 5.54 | 4.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 25.25 | 14.32 | 19.27 | 19.22 | 19.11 |
| רווח נקי למניה | 3.14 | 1.91 | 1.80 | 1.72 | 1.55 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.21 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.51 | 1.86 | 1.75 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR