Masco (MSQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.08B | 1.41B | 840.00M | 930.00M |
| רווח נקי | 810.00M | 822.00M | 960.00M | 842.00M | 478.00M |
| פחת והפחתות | 148.00M | 150.00M | 149.00M | 145.00M | 151.00M |
| מס הכנסה נדחה | 64.00M | 28.00M | -3.00M | -15.00M | -53.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.00M |
| שינוי בהון החוזר | -80.00M | -124.00M | 268.00M | -266.00M | -224.00M |
| יתרת לקוחות | 19.00M | -39.00M | 42.00M | -15.00M | -64.00M |
| מלאי | -81.00M | 4.00M | 233.00M | -43.00M | -350.00M |
| יתרת ספקים | -14.00M | -95.00M | -34.00M | -225.00M | 190.00M |
| הון חוזר אחר | -4.00M | 6.00M | 27.00M | 17.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.00M | 199.00M | 35.00M | 134.00M | 517.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.00M | -65.00M | -383.00M | -230.00M | -12.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.00M | -168.00M | -243.00M | -224.00M | -128.00M |
| רכישות, נטו | 14.00M | 107.00M | -136.00M | 1.00M | -52.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 1.00M | 171.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -4.00M | -6.00M | -8.00M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -888.00M | -1.00B | -854.00M | -1.07B | -1.30B |
| פירעון חוב | -2.00M | -3.00M | -205.00M | 190.00M | 152.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00M | 79.00M | 0 | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -571.00M | -751.00M | -353.00M | -914.00M | -1.03B |
| דיבידנדים ששולמו | -261.00M | -254.00M | -257.00M | -258.00M | -211.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.00M | -73.00M | -39.00M | -85.00M | -213.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 647.00M | 634.00M | 634.00M | 452.00M | 926.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.00M | -8.00M | 6.00M | -18.00M | -20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.00M | 0 | 182.00M | -474.00M | -400.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 634.00M | 634.00M | 452.00M | 926.00M | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 647.00M | 634.00M | 634.00M | 452.00M | 926.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 866.00M | 907.00M | 1.17B | 616.00M | 802.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.08B | 1.41B | 840.00M | 930.00M |
| הוצאות הוניות | -156.00M | -168.00M | -243.00M | -224.00M | -128.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD