Atea ASA (MKL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 301.00 | 507.00 | 375.60 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.10B | -3.00B | -3.04B | -2.93B | -2.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.50 | 4.70 | 4.77 | 4.44 | 4.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 9.39 | 7.91 | 7.39 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.88 | 7.18 | 5.62 | 5.48 | 7.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.43 | 21.35 | 21.39 | 21.04 | 19.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 0.28 | 0.10 | 0.27 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.86% | 6.19% | 5.94% | 29.53% | 27.79% |
| שיעור EBIT | 4.14% | 3.57% | 3.52% | 3.58% | 3.69% |
| שיעור EBITDA | 6.10% | 5.65% | 5.64% | 5.58% | 5.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.72% | 3.71% | 3.48% | 3.58% | 3.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | 3.05% | 2.90% | 2.94% | 3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 2.35% | 2.24% | 2.31% | 2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.35% | 2.24% | 2.31% | 2.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.21% | 77.02% | 77.35% | 78.35% | 78.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.39% | 82.31% | 83.36% | 82.07% | 90.64% |
| תשואה על הנכסים | 6.65% | 4.11% | 3.67% | 4.29% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.25% | 19.33% | 17.52% | 19.05% | 22.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.94% | 20.94% | 18.41% | 20.07% | 23.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.42% | 15.03% | 13.30% | 14.72% | 15.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.08% | 5.47% | 4.86% | 5.83% | 6.39% |
| תשואת רווחים | 6.62% | 4.99% | 4.86% | 5.59% | 6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 3.33 | 3.24 | 4.80 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 3.63 | 3.34 | 3.04 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 14.21 | 36.00 | 33.40 | 31.15 | 19.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.60 | 19.08 | 17.77 | 19.00 | 18.07 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.75 | 1.64 | 1.86 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -38.14 | -40.25 | -37.17 | -26.66 | -24.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.24 | 19.20 | 14.19 | -32.24 | -14.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.18 | 109.73 | 112.61 | 76.12 | 89.30 |
| ימי מלאי | 20.44 | 10.14 | 10.93 | 11.72 | 18.69 |
| ימי אשראי מספקים | 58.38 | 100.67 | 109.36 | 120.07 | 122.91 |
| מחזור תפעולי | 95.62 | 119.87 | 123.54 | 87.83 | 107.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.19 | 10.80 | 17.98 | 16.95 | 9.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.08 | 6.92 | 14.20 | 14.04 | 5.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.11 | 3.87 | 3.78 | 2.91 | 3.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.64 | 0.79 | 0.83 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.99 | 1.68 | 1.85 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 2.79 | 4.76 | 5.83 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.55 | 0.92 | 0.89 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.72% | 4.39% | 10.04% | 10.87% | 5.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.74 | 20.05 | 20.35 | 17.89 | 14.92 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.39 |
| מכפיל הון | 4.59 | 3.87 | 3.61 | 3.41 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.52 | 22.79 | 9.96 | 9.20 | 19.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.96 | 14.61 | 7.87 | 7.62 | 12.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 1.51 | -5.44 | -3.26 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.59 | 3.87 | 3.61 | 3.41 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.79 | 8.61 | 8.27 | 7.66 | 7.58 |
| שווי חברה | 21.26B | 18.19B | 16.15B | 14.83B | 13.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.60 | 8.61 | 8.27 | 7.66 | 7.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.43 | 23.56 | 10.08 | 9.53 | 21.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.45 | 15.11 | 7.96 | 7.90 | 13.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.48 | -6.62 | -6.68 | -6.40 | -7.71 |
| הון עצמי למניה | 35.93 | 40.72 | 39.21 | 37.90 | 33.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 356.80 | 335.19 | 306.56 | 313.20 | 291.86 |
| רווח נקי למניה | 10.46 | 7.87 | 6.87 | 7.22 | 7.64 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.06 | 2.02 | 2.35 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-NOK