Manhattan Associates (MHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.47M | 295.00M | 246.22M | 179.63M | 185.18M |
| רווח נקי | 219.95M | 218.36M | 176.57M | 128.96M | 110.47M |
| פחת והפחתות | 6.32M | 6.30M | 5.75M | 6.66M | 7.91M |
| מס הכנסה נדחה | 18.34M | -28.69M | -28.84M | -29.71M | -1.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 111.26M | 93.21M | 71.57M | 59.36M | 43.26M |
| שינוי בהון החוזר | 33.87M | 6.33M | 19.83M | 15.96M | 25.94M |
| יתרת לקוחות | -3.58M | -26.70M | -13.08M | -44.06M | -16.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -229.00K | 1.25M | 18.12M | 11.79M | 12.26M |
| הון חוזר אחר | 37.69M | 31.79M | 14.80M | 48.22M | 30.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -274.00K | -513.00K | 1.34M | -1.60M | -486.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.46M | -8.68M | -4.73M | -6.59M | -4.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.46M | -8.68M | -4.73M | -6.59M | -4.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -315.16M | -286.37M | -196.05M | -204.46M | -120.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -315.16M | -286.37M | -196.05M | -204.46M | -120.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.75M | 266.23M | 270.74M | 225.46M | 263.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.67M | -4.47M | -163.00K | -6.83M | -1.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 62.52M | -4.51M | 45.28M | -38.24M | 59.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.23M | 270.74M | 225.46M | 263.71M | 204.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.75M | 266.23M | 270.74M | 225.46M | 263.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 374.01M | 286.33M | 241.49M | 173.04M | 181.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.47M | 295.00M | 246.22M | 179.63M | 185.18M |
| הוצאות הוניות | -15.46M | -8.68M | -4.73M | -6.59M | -4.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD