S&P Global (MHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65B | 5.69B | 3.71B | 2.60B | 3.60B |
| רווח נקי | 4.82B | 3.85B | 2.89B | 3.52B | 3.26B |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.17B | 1.14B | 1.01B | 178.00M |
| מס הכנסה נדחה | -242.00M | -323.00M | -381.00M | -353.00M | 13.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 236.00M | 247.00M | 171.00M | 214.00M | 122.00M |
| שינוי בהון החוזר | -432.00M | 235.00M | -460.00M | -74.00M | -70.00M |
| יתרת לקוחות | -600.00M | -79.00M | -291.00M | 36.00M | -144.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -55.00M | 245.00M | 328.00M | 43.00M | 38.00M |
| הון חוזר אחר | 223.00M | 69.00M | -497.00M | -153.00M | 36.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.00M | 505.00M | 344.00M | -1.72B | 92.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -704.00M | -255.00M | 562.00M | 3.63B | -120.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.00M | -124.00M | -143.00M | -89.00M | -35.00M |
| רכישות, נטו | -2.02B | -137.00M | 718.00M | 3.72B | -83.00M |
| רכישת השקעות | -35.00M | 0 | 0 | -2.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.55B | 6.00M | -13.00M | -2.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.93B | -5.00B | -4.28B | -11.33B | -1.01B |
| פירעון חוב | 1.70B | -47.00M | 556.00M | 1.67B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00B | -3.30B | -3.30B | -12.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.17B | -1.13B | -1.15B | -1.02B | -743.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -463.00M | -516.00M | -388.00M | 37.00M | -283.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.67B | 1.29B | 1.29B | 6.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.00M | -61.00M | 12.00M | -123.00M | -82.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 79.00M | 375.00M | 4.00M | -5.22B | 2.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 1.29B | 1.29B | 6.51B | 4.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.67B | 1.29B | 1.29B | 6.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.46B | 5.57B | 3.57B | 2.51B | 3.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65B | 5.69B | 3.71B | 2.60B | 3.60B |
| הוצאות הוניות | -195.00M | -124.00M | -143.00M | -89.00M | -35.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD