Metcash Limited (MG9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 558.00M | 539.00M | 482.60M | 372.70M | 432.30M |
| רווח נקי | 279.10M | 283.30M | 257.20M | 259.00M | 245.40M |
| פחת והפחתות | 258.00M | 240.00M | 192.00M | 176.60M | 178.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 61.40M | 269.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.50M | 7.40M |
| שינוי בהון החוזר | 17.70M | 11.90M | 7.70M | -67.90M | -276.60M |
| יתרת לקוחות | -42.30M | -63.60M | -115.70M | -1.50M | -154.30M |
| מלאי | 19.20M | -282.00M | 14.70M | -66.40M | -122.30M |
| יתרת ספקים | 29.60M | 347.20M | 126.60M | -29.70M | 214.70M |
| הון חוזר אחר | 11.20M | 10.30M | -17.90M | 29.70M | -214.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20M | 527.10M | 25.70M | -62.90M | 8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.30M | -482.80M | -287.90M | -156.60M | -121.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.20M | -148.50M | -135.90M | -152.10M | -121.70M |
| רכישות, נטו | -77.80M | -403.80M | -205.60M | -68.40M | -101.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.50M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40M | 19.90M | 200.00K | 12.60M | 10.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.30M | 69.50M | 53.40M | 55.80M | 102.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -363.30M | -68.70M | -186.90M | -231.30M | -330.50M |
| פירעון חוב | 19.20M | 310.10M | -91.40M | 24.30M | 293.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 351.90M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00K | -9.70M | 0 | -16.20M | -208.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -193.80M | -167.00M | -147.30M | -217.20M | -198.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -188.50M | -202.10M | -300.10M | -22.20M | -217.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.20M | 84.80M | 97.30M | 89.50M | 104.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.60M | -12.50M | 7.80M | -15.20M | -19.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.80M | 97.30M | 89.50M | 104.70M | 124.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.20M | 84.80M | 97.30M | 89.50M | 104.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 382.80M | 390.50M | 346.70M | 220.60M | 310.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 558.00M | 539.00M | 482.60M | 372.70M | 432.30M |
| הוצאות הוניות | -175.20M | -148.50M | -135.90M | -152.10M | -121.70M |
הנתונים מוצגים ב-AUD