Metall Zug AG (METN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78M | 2.77M | 9.52M | -5.93M | 48.98M |
| רווח נקי | -15.23M | 52.85M | 22.22M | 129.98M | 48.78M |
| פחת והפחתות | 8.86M | 9.76M | 11.31M | 16.02M | 17.17M |
| מס הכנסה נדחה | 499.00K | 0 | 0 | -1.21M | 708.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -95.58M | -65.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.08M | 6.85M | 5.57M | -52.94M | -2.96M |
| יתרת לקוחות | 69.00K | 10.69M | 5.95M | -20.06M | -10.72M |
| מלאי | -3.26M | -13.55M | 13.86M | -47.82M | -29.91M |
| יתרת ספקים | -388.00K | 1.36M | -7.02M | 4.36M | 9.98M |
| הון חוזר אחר | 1.50M | 8.59M | -7.22M | 10.59M | 27.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.17M | -66.68M | -29.58M | -2.30M | 50.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.24M | -53.54M | -16.41M | -41.81M | -32.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.47M | -32.60M | -35.48M | -34.79M | -34.71M |
| רכישות, נטו | 2.15M | -17.93M | 3.85M | -7.45M | -3.83M |
| רכישת השקעות | -14.54M | -17.18M | -400.00K | -470.00K | -194.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.61M | 8.76M | 4.66M | 897.00K | 6.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.41M | 10.96M | 5.77M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.69M | 37.44M | 6.89M | -632.00K | -8.21M |
| פירעון חוב | 70.69M | 46.44M | 19.60M | -397.00K | -379.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.96M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.95M | -9.00M | -13.47M | -13.45M | -7.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.19M | 13.21M | -213.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.10M | 17.06M | 29.57M | 31.43M | 81.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -632.00K | 811.00K | -1.86M | -1.39M | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -964.00K | -12.51M | -1.86M | -50.12M | 9.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.06M | 29.57M | 31.43M | 81.55M | 71.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.10M | 17.06M | 29.57M | 31.43M | 81.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.24M | -31.13M | -25.97M | -40.72M | 14.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78M | 2.77M | 9.52M | -6.02M | 48.98M |
| הוצאות הוניות | -44.47M | -33.90M | -35.48M | -34.79M | -34.71M |
הנתונים מוצגים ב-CHF