Medartis Holding AG (MED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.82M | 28.17M | 19.96M | -3.93M | 20.95M |
| רווח נקי | 9.34M | 3.53M | 619.00K | -5.78M | 6.84M |
| פחת והפחתות | 25.45M | 22.30M | 21.00M | 18.11M | 16.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.31M | 2.88M | 25.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.56M | 966.00K | 1.53M | 2.20M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | 9.59M | -7.36M | 2.62M | -19.28M | -5.76M |
| יתרת לקוחות | -2.47M | 38.00K | -265.00K | -7.46M | -10.05M |
| מלאי | 5.72M | -10.85M | 1.60M | -9.04M | -4.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.45M | 1.28M | -2.78M | 9.04M |
| הון חוזר אחר | 6.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.12M | 12.64M | -8.10M | -2.06M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.26M | -19.06M | -37.83M | -52.91M | -15.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.67M | -11.09M | -14.93M | -18.79M | -10.39M |
| רכישות, נטו | -108.85M | 336.00K | 32.00K | -35.86M | 66.34K |
| רכישת השקעות | -59.00K | 0 | -19.62M | -3.74M | -5.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 207.00K | 559.00K | 5.48M | 7.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.69M | -8.31M | -3.87M | 2.33M | -7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.83M | 100.58M | 23.22M | -3.90M | -4.78M |
| פירעון חוב | 19.58M | 111.47M | -463.00K | -5.05M | -5.68K |
| הנפקת מניות רגילות | 709.00K | 629.00K | 29.79M | 1.88M | 681.64K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.45M | -11.52M | -6.11M | -732.64K | -5.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.97M | 138.69M | 25.20M | 20.60M | 82.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.11M | -108.00K | -749.00K | -1.30M | -391.74K |
| שינוי נטו במזומנים | -105.72M | 113.49M | 4.60M | -62.04M | -92.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.69M | 25.20M | 20.61M | 82.64M | 82.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.97M | 138.69M | 25.20M | 20.60M | 82.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.34M | 21.00M | 5.05M | -22.72M | 10.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.82M | 32.07M | 19.98M | -3.93M | 20.95M |
| הוצאות הוניות | -25.48M | -7.17M | -14.93M | -18.79M | -10.39M |
הנתונים מוצגים ב-CHF