Seres Therapeutics (MCRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.56 | 0.94 | 1.78 | 2.28 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.56 | 0.94 | 1.48 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 2.37 | 0.75 | 1.30 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | 0.10 | -1.12 | -0.27 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | 0.06 | -3.61 | -1.19 | -2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -501.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.71M | -44.60M | -87.35M | -228.05M | -143.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.55 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.88 | 6.65 | -4.43 | 15.08 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.65 | 0.87 | 1.29 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.13 | 10.14 | -7.99 | 32.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.95 | 0 | -13.77 | -26.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -14.81 | -29.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0 | 0.57 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.87 | 9.37 | 11.79 | 33.12 | 31.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | 3.78 | -0.51 | -0.39 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.47% | -423.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -2,565.96% | 721.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -2,382.79% | 1,245.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,462.77% | -11,910.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,192.94% | 721.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,192.94% | 721.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,192.94% | 721.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 116.54% | 59.81% | 136.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.73% | -6.06% | 103.67% | 97.45% | 102.04% |
| תשואה על הנכסים | -22.11% | 4.12% | -104.84% | -31.71% | -71.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.32% | 12.88% | -1,063.34% | 253.53% | -2,319.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -103.04% | -79.05% | -123.05% | -75.05% | -68.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -89.99% | -72.70% | -113.10% | -73.48% | -67.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.11% | 4.12% | -104.84% | -31.71% | -71.72% |
| תשואת רווחים | -119.44% | 4.32% | -113.50% | -63.46% | -41.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 2.19 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.12 | 2.46 | 0.87 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,573.13 | 18.00 | -421.53 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,899.10 | 166.54 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 325.97 | 148.54 | 421.53 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4,899.10 | 166.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.31 | 0.13 | -19.13 | -18.34 | -42.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.32 | 0.10 | -19.17 | -19.58 | -44.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 1.25 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 1.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,385.35 | 4.43 | -391.08 | -14.72 | -23.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,385.35 | 4.43 | -391.08 | -14.72 | -23.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | 0.01 | -1.62 | -0.59 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -27.22 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -264.61% | 0.66% | -115.37% | -69.94% | -39.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.82 | 23.25 | -0.88 | -1.58 | -2.42 |
| מכפיל מכירות | 10.29 | 167.07 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.54 | 2.98 | 9.37 | -4.00 | 56.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.38 | 152.39 | -0.87 | -1.43 | -2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | 118.01 | -0.87 | -1.53 | -2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.22 | -0.14 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 2.98 | 9.37 | -4.00 | 56.13 |
| מכפיל שווי חברה | -1.35 | 17.20 | -1.58 | -1.38 | -3.54 |
| שווי חברה | 60.44M | 169.02M | 189.99M | 250.02M | 604.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.35 | 17.20 | -1.58 | -1.38 | -3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.10 | 214.22 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.18 | 195.40 | -1.28 | -1.99 | -2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | 151.32 | -1.28 | -2.13 | -2.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.58 | 4.99 | 1.77 | -7.01 | 2.00 |
| הון עצמי למניה | 3.58 | 4.99 | 1.77 | -7.01 | 2.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.33 | 0.64 | -18.86 | -17.77 | -46.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 0.60 | 1.36 |
| נטל ריבית | 0.46 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 24.77 | 62.18 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 17.07 | 49.63 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.88 | 13.74 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 0.20 | -1,092.71 | 1.03 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD