דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

The Middleby (MBY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת630.20M686.82M628.79M332.55M423.40M
רווח נקי-277.73M428.43M400.88M436.57M488.49M
פחת והפחתות105.31M127.17M132.60M138.06M125.24M
מס הכנסה נדחה70.14M35.88M-2.41M-6.64M6.86M
תגמול מבוסס מניות13.46M36.15M51.05M58.37M42.33M
שינוי בהון החוזר4.23M35.94M-23.91M-239.00M-195.62M
יתרת לקוחות-14.47M11.98M-4.62M-28.39M-99.89M
מלאי3.07M95.41M157.87M-196.31M-204.17M
יתרת ספקים18.07M-21.94M-49.37M-47.74M61.34M
הון חוזר אחר-2.44M-49.51M-127.79M33.45M47.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן714.79M23.25M70.57M-54.81M-43.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-126.89M-158.54M-155.74M-348.32M-1.01B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-70.73M-49.31M-85.18M-67.29M-51.55M
רכישות, נטו-31.98M-111.65M-68.76M-278.80M-963.60M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-24.19M2.43M-1.81M-2.23M6.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-970.94M-73.77M-390.94M7.63M502.79M
פירעון חוב-227.44M-35.01M-308.46M290.28M602.01M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-723.61M-34.66M-74.57M-264.78M-29.27M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-19.89M-4.10M-7.91M-17.87M-69.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה222.24M689.53M247.50M162.00M180.36M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים51.11M-12.48M3.39M-10.23M-5.07M
שינוי נטו במזומנים-416.53M442.04M85.50M-18.36M-87.74M
מזומנים בתחילת התקופה638.77M247.50M162.00M180.36M268.10M
מזומנים בסוף התקופה222.24M689.53M247.50M162.00M180.36M
תזרים מזומנים חופשי558.35M637.51M541.81M263.03M371.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת630.20M686.82M628.79M332.55M423.40M
הוצאות הוניות-71.84M-49.31M-86.98M-69.52M-51.55M

הנתונים מוצגים ב-USD

The Middleby - תזרים מזומנים