Melco Resorts & Entertainment (MAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.07 | 1.20 | 1.40 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.04 | 1.17 | 1.37 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.86 | 0.96 | 1.19 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.53 | 0.56 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 29.02 | 0 | -1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.54B | -7.23B | -7.50B | -7.63B | -7.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.47 | -5.64 | -5.62 | -6.04 | -10.25 |
| יחס חוב להון | 1.29 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.30 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.51 | -6.09 | -6.02 | -6.47 | -10.94 |
| יחס כיסוי חוב | 2.27 | 2.46 | 1.97 | 1.62 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 1.27 | 1.00 | 0.13 | -1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.66 | 2.23 | 2.86 | 1.92 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.01 | 18.72 | 18.38 | 18.86 | 19.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.39 | 5.15 | 6.17 | 7.91 | -31.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.79% | 36.73% | 35.86% | 31.37% | 21.22% |
| שיעור EBIT | 12.33% | 12.03% | 10.36% | 7.22% | -54.78% |
| שיעור EBITDA | 22.71% | 22.56% | 22.03% | 21.61% | -16.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.30% | 11.63% | 10.45% | 1.72% | -55.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 2.87% | -0.14% | -10.65% | -80.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.50% | 3.58% | 0.94% | -8.66% | -68.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.63% | 2.82% | -0.60% | -11.00% | -81.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.96% | 124.79% | -685.82% | 81.34% | 85.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.74% | 24.70% | -1.31% | -618.71% | 146.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 2.44% | 0.55% | -3.92% | -10.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.37% | -14.84% | -3.28% | 25.40% | 109.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.31% | 9.36% | 7.13% | 0.90% | -9.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.14% | 9.11% | 7.06% | 0.89% | -8.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 2.74% | 0.62% | -4.44% | -10.94% |
| תשואת רווחים | 15.30% | 6.10% | 1.74% | -8.41% | -17.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.68 | 40.85 | 31.63 | 40.84 | 23.84 |
| מחזור זכאים | 182.78 | 126.07 | 119.99 | 220.48 | 158.02 |
| מחזור מלאי | 98.45 | 88.48 | 91.68 | 88.05 | 40.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.99 | 0.87 | 0.67 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.68 | 0.58 | 0.45 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.92 | 31.95 | 13.66 | 5.73 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.07 | 10.17 | 12.48 | 11.43 | 22.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.36 | 8.94 | 11.54 | 8.94 | 15.31 |
| ימי מלאי | 3.71 | 4.13 | 3.98 | 4.15 | 9.07 |
| ימי אשראי מספקים | 2.00 | 2.90 | 3.04 | 1.66 | 2.31 |
| מחזור תפעולי | 12.06 | 13.06 | 15.52 | 13.08 | 24.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.04 | 1.45 | 1.42 | -1.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.19 | 0.75 | 0.82 | -2.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | 2.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.39 | 2.08 | 2.36 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.39 | 2.08 | 2.36 | -1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.70% | 13.01% | 9.23% | -23.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.62 | 16.82 | 57.90 | -11.89 | -5.73 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.59 | 0.54 | 1.03 | 3.95 |
| מכפיל הון | -0.94 | -2.43 | -1.89 | -3.02 | -6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.37 | 7.69 | 10.83 | -4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.71 | 3.99 | 6.24 | -8.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | -0.51 | 0.17 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.94 | -2.43 | -1.89 | -3.02 | -6.27 |
| מכפיל שווי חברה | 6.67 | 7.76 | 8.62 | 12.68 | -56.23 |
| שווי חברה | 7.92B | 9.03B | 8.81B | 10.35B | 12.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 7.76 | 8.62 | 12.68 | -56.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.75 | 1.90 | 2.74 | 9.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.97 | 27.07 | 28.83 | -9.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.04 | 14.06 | 16.61 | -19.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.16 | -4.35 | -4.34 | -4.13 | -2.39 |
| הון עצמי למניה | -4.21 | -3.11 | -3.07 | -2.94 | -1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -3.40 | -0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 13.47 | 12.89 | 10.73 | 8.62 | 2.91 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.46 | 0.10 | -0.75 | -2.01 |
| נטל מס | 1.23 | 1.25 | -6.86 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.24 | -0.01 | -1.47 | 1.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.62 | -22.41 | -1.90 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD