Metso Outotec (M6Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 779.00M | 332.00M | 302.00M | 127.00M | 508.00M |
| רווח נקי | 427.00M | 330.00M | 535.00M | 301.00M | 342.00M |
| פחת והפחתות | 186.00M | 165.00M | 152.00M | 156.00M | 167.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -65.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 70.00M | -119.00M | -449.00M | -377.00M | -31.00M |
| יתרת לקוחות | -267.00M | -85.00M | -110.00M | -144.00M | 0 |
| מלאי | -88.00M | 41.00M | -192.00M | -600.00M | -212.00M |
| יתרת ספקים | 101.00M | -111.00M | -72.00M | 85.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 324.00M | 36.00M | -75.00M | 282.00M | 181.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.00M | -44.00M | 64.00M | 112.00M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.00M | -224.00M | -178.00M | -132.00M | 5.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.00M | -189.00M | -170.00M | -114.00M | -91.00M |
| רכישות, נטו | -136.00M | -64.00M | -12.00M | -30.00M | 75.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 114.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00M | 29.00M | 4.00M | -104.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -403.00M | -315.00M | -77.00M | 127.00M | -591.00M |
| פירעון חוב | -41.00M | 21.00M | 208.00M | 386.00M | -387.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -25.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -315.00M | -298.00M | -248.00M | -198.00M | -166.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00M | -38.00M | -37.00M | -36.00M | -38.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 501.00M | 431.00M | 638.00M | 601.00M | 473.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00M | -1.00M | -10.00M | 5.00M | 14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.00M | -207.00M | 37.00M | 128.00M | -64.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 431.00M | 638.00M | 601.00M | 473.00M | 537.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 501.00M | 431.00M | 638.00M | 601.00M | 473.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 627.00M | 144.00M | 132.00M | 13.00M | 417.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 779.00M | 332.00M | 302.00M | 127.00M | 508.00M |
| הוצאות הוניות | -152.00M | -188.00M | -170.00M | -114.00M | -91.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR