דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lennox International (LXI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת757.60M945.70M736.20M302.30M515.50M
רווח נקי805.80M806.90M590.10M497.10M464.00M
פחת והפחתות112.50M95.10M86.00M77.90M72.40M
מס הכנסה נדחה20.20M-24.50M-26.00M-15.20M-5.40M
תגמול מבוסס מניות29.10M28.50M30.10M21.80M24.30M
שינוי בהון החוזר-224.30M42.50M8.80M-267.90M-52.60M
יתרת לקוחות108.90M-80.40M-32.70M-112.40M-68.80M
מלאי-228.20M-10.10M11.10M-249.30M-71.00M
יתרת ספקים-74.20M115.00M-29.20M28.20M55.20M
הון חוזר אחר-30.80M18.00M59.60M65.60M32.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.30M-2.80M47.20M-11.40M12.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-655.60M-174.40M-319.70M-103.00M-106.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-118.80M-163.60M-250.20M-101.10M-106.80M
רכישות, נטו-543.60M0-71.70M1.60M900.00K
רכישת השקעות0-7.40M0-3.50M-500.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.80M00-1.60M-400.00K
פעילויות השקעה אחרות0-3.40M2.20M1.60M400.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-465.70M-418.60M-406.20M-174.10M-498.70M
פירעון חוב207.10M-187.60M-241.80M272.60M244.20M
הנפקת מניות רגילות4.00M4.50M3.90M3.60M3.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות-501.50M-75.20M-14.90M-308.30M-622.10M
דיבידנדים ששולמו-173.00M-160.30M-153.40M-142.00M-126.50M
פעילויות מימון אחרות-2.30M0002.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה52.70M415.10M60.70M52.60M31.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.30M1.70M-2.20M-3.60M-3.30M
שינוי נטו במזומנים-362.40M354.40M8.10M21.60M-92.90M
מזומנים בתחילת התקופה415.10M60.70M52.60M31.00M123.90M
מזומנים בסוף התקופה52.70M415.10M60.70M52.60M31.00M
תזרים מזומנים חופשי638.80M782.10M486.00M201.20M408.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת757.60M945.70M736.20M302.30M515.50M
הוצאות הוניות-118.80M-163.60M-250.20M-101.10M-106.80M

הנתונים מוצגים ב-USD

Lennox International - תזרים מזומנים