Lonza Group Ltd (LONN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 1.27B | 1.39B | 1.04B | 1.22B |
| רווח נקי | 913.00M | 636.00M | 654.00M | 1.22B | 674.00M |
| פחת והפחתות | 646.00M | 647.00M | 621.00M | 596.00M | 522.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -49.00M | 19.00M | -1.55B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 21.00M | 32.00M | 45.00M |
| שינוי בהון החוזר | -384.00M | -200.00M | 1.00M | -581.00M | -278.00M |
| יתרת לקוחות | -33.00M | -108.00M | -35.00M | -252.00M | -292.00M |
| מלאי | -298.00M | 0 | 143.00M | -343.00M | -381.00M |
| יתרת ספקים | 118.00M | 3.00M | -6.00M | -2.00M | 213.00M |
| הון חוזר אחר | -171.00M | -95.00M | -101.00M | 16.00M | 182.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.00M | 191.00M | 137.00M | -242.00M | 1.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -732.00M | -2.92B | -1.10B | -991.00M | 1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -1.38B | -1.68B | -1.87B | -1.35B |
| רכישות, נטו | -56.00M | -1.07B | -93.00M | 235.00M | 72.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -23.00M | -7.00M | -1.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 685.00M | 722.00M | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 697.00M | -463.00M | 17.00M | -69.00M | 3.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -755.00M | 1.28B | -152.00M | -286.00M | -1.28B |
| פירעון חוב | -413.00M | 1.92B | 693.00M | -152.00M | -1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 9.00M | 9.00M | 7.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -518.00M | -769.00M | -1.02B | -58.00M | -174.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -280.00M | -288.00M | -260.00M | -223.00M | -225.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 445.00M | 411.00M | 426.00M | 140.00M | 317.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 719.00M | 1.11B | 1.47B | 1.34B | 1.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.00M | 2.00M | -11.00M | -5.00M | 8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -392.00M | -357.00M | 129.00M | -243.00M | 963.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.47B | 1.34B | 1.58B | 619.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 719.00M | 1.11B | 1.47B | 1.34B | 1.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -204.00M | -143.00M | -263.00M | -833.00M | -126.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 1.27B | 1.39B | 1.04B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -1.37B | -1.42B | -1.65B | -1.87B | -1.35B |
הנתונים מוצגים ב-CHF