דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eli Lilly & Co (LLY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.81B8.82B4.24B7.59B7.37B
רווח נקי20.64B10.59B5.24B6.24B5.58B
פחת והפחתות2.00B1.77B1.53B1.52B1.55B
מס הכנסה נדחה-1.71B-2.68B-2.34B-2.19B-802.30M
תגמול מבוסס מניות626.00M645.60M628.50M371.10M342.80M
שינוי בהון החוזר-8.09B-5.39B-3.06B-800.00K-1.01B
יתרת לקוחות-7.00B-2.16B-2.45B-299.60M-1.28B
מלאי-4.67B-2.51B-1.43B-599.70M-235.90M
יתרת ספקים10.19B2.61B4.27B1.33B-1.01B
הון חוזר אחר-6.61B-3.33B-3.45B-433.20M1.52B
פריטים אחרים שאינם במזומן3.35B3.88B2.24B1.63B1.71B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.97B-9.30B-7.15B-3.76B-2.87B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.84B-8.40B-3.45B-1.85B-1.31B
רכישות, נטו-661.00M-947.70M-1.04B-327.20M-747.40M
רכישת השקעות-645.00M-775.80M-829.00M-707.60M-1.01B
מכירת השקעות / פירעון השקעות964.00M522.50M700.30M463.60M847.40M
פעילויות השקעה אחרות-2.79B303.10M-2.53B-1.34B-644.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.21B1.23B3.50B-5.41B-4.13B
פירעון חוב8.05B8.90B8.65B-62.00M501.40M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.11B-2.50B-750.00M-1.50B-1.25B
דיבידנדים ששולמו-5.38B-4.68B-4.07B-3.54B-3.09B
פעילויות מימון אחרות-772.00M-490.60M-335.00M-308.90M-295.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.27B3.27B2.82B2.07B3.82B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים372.00M-296.70M168.60M-167.60M-205.70M
שינוי נטו במזומנים4.00B449.80M751.60M-1.75B161.40M
מזומנים בתחילת התקופה3.27B2.82B2.07B3.82B3.66B
מזומנים בסוף התקופה7.27B3.27B2.82B2.07B3.82B
תזרים מזומנים חופשי8.97B3.76B-3.15B4.60B5.39B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.81B8.82B4.24B7.59B7.37B
הוצאות הוניות-7.84B-5.06B-7.39B-2.99B-1.98B

הנתונים מוצגים ב-USD

Eli Lilly & Co - תזרים מזומנים