Lendlease Group (LLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.60 | 0.82 | 1.07 | 0.89 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.60 | 0.66 | 0.80 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | 0.04 | -0.12 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | -1.39 | -0.17 | -0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.39 | -1.39 | -1.25 | -6.11 | -6.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.55B | -6.55B | -5.27B | -5.31B | -7.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.97 | 0.79 | 0.86 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.89 | 2.77 | 3.46 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.33 | 0.67 | -3.60 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.07 | -0.07 | -0.74 | -0.08 | -1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.71 | 2.07 | 1.11 | 1.09 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.27 | 7.28 | 6.37 | 6.54 | 5.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.54 | -12.54 | 4.65 | -3.26 | 32.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.71% | 5.71% | 5.31% | 8.42% | 5.74% |
| שיעור EBIT | -7.09% | -7.09% | 8.50% | -11.89% | -0.67% |
| שיעור EBITDA | -5.76% | -5.76% | 9.72% | -10.57% | 0.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.33% | -0.33% | -2.75% | -0.26% | -1.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.01% | -12.01% | 4.79% | -15.07% | -2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.75% | -13.75% | 2.96% | -16.29% | -2.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.75% | -13.75% | 2.96% | -16.29% | -2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.53% | 114.53% | 61.81% | 108.14% | 97.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,633.33% | 3,633.33% | -174.16% | 5,787.50% | 141.67% |
| תשואה על הנכסים | -5.37% | -5.37% | 1.59% | -8.96% | -1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.46% | -15.52% | 4.40% | -31.01% | -3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.14% | -0.14% | -2.18% | -0.23% | -1.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.13% | -0.13% | -1.27% | -0.23% | -2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.61% | -5.61% | 1.67% | -9.34% | -1.39% |
| תשואת רווחים | -45.86% | -34.05% | 6.14% | -39.06% | -4.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 3.17 | 4.03 | 4.15 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 3.68 | 3.68 | 4.29 | 3.47 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 9.70 | 5.04 | 6.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.15 | 56.15 | 67.28 | 52.08 | 41.41 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.54 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 14.84 | -38.30 | -120.50 | -19.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.26 | 16.26 | 43.03 | 55.12 | 53.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.32 | 115.32 | 90.54 | 87.98 | 82.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 37.62 | 72.46 | 59.13 |
| ימי אשראי מספקים | 99.07 | 99.07 | 85.13 | 105.32 | 87.67 |
| מחזור תפעולי | 115.32 | 115.32 | 128.16 | 160.45 | 141.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.99 | -1.99 | -1.14 | -0.08 | -0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.00 | -2.01 | -1.15 | -0.17 | -0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 2.15 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.22 | -7.22 | -6.86 | -0.30 | -2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -135.70 | -135.70 | -96.88 | -0.87 | -5.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -0.19 | -0.01 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.25 | -0.10 | -0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.55% | -62.15% | -21.37% | -3.07% | -10.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.20 | -2.94 | 16.30 | -2.56 | -22.82 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.40 | 0.48 | 0.42 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.79 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -1.61 | -4.68 | -32.59 | -9.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.62 | -4.73 | -69.91 | -10.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.01 | -0.14 | -0.00 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.79 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | -17.88 | -19.55 | 9.60 | -7.21 | 93.13 |
| שווי חברה | 5.59B | 6.14B | 7.10B | 7.02B | 8.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.82 | -19.55 | 9.60 | -7.21 | 93.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.13 | 0.93 | 0.76 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.09 | -4.49 | -9.06 | -59.50 | -14.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12 | -4.52 | -9.16 | -127.66 | -16.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.24 | 6.25 | 6.63 | 6.13 | 6.33 |
| הון עצמי למניה | 7.07 | 7.09 | 7.51 | 7.09 | 9.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | 0.38 | -0.08 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 7.99 | 8.00 | 11.16 | 13.50 | 14.98 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | -1.10 | 0.33 | -2.20 | -0.34 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 0.62 | 1.08 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.69 | 1.69 | 0.56 | 1.27 | 3.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 1.81 | -3.44 | 0 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-AUD