LKQ (LKQ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.67 | 1.71 | 1.47 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.41 | 33.22 | 29.50 | 2.28 | 36.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.18B | -3.35B | -4.02B | -4.03B | -2.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.77 | 0.93 | 0.91 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.32 | 2.49 | 2.45 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 3.69 | 4.91 | 4.51 | 1.80 | 13.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.41 | 4.85 | 4.58 | 6.34 | 20.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.62 | 0.43 | 0.33 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.90 | 20.65 | 22.27 | 21.87 | 14.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.46 | 3.23 | 3.31 | 3.02 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.39% | 38.03% | 39.09% | 40.21% | 40.82% |
| שיעור EBIT | 4.86% | 7.54% | 8.50% | 10.45% | 12.47% |
| שיעור EBITDA | 7.90% | 10.54% | 11.33% | 12.75% | 14.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.25% | 7.81% | 8.35% | 9.79% | 12.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.39% | 5.93% | 6.73% | 9.01% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 4.36% | 4.81% | 6.75% | 8.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | 4.42% | 4.83% | 6.81% | 8.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.68% | 73.58% | 71.43% | 74.88% | 75.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.60% | 75.90% | 80.57% | 92.11% | 96.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | 4.01% | 4.61% | 6.21% | 9.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.96% | 9.29% | 11.47% | 15.18% | 21.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 9.06% | 9.91% | 11.54% | 16.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.89% | 6.60% | 6.95% | 8.15% | 11.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.00% | 7.02% | 8.26% | 11.46% | 16.26% |
| תשואת רווחים | 5.43% | 7.85% | 7.12% | 7.32% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.98 | 11.56 | 12.79 | 11.90 | 12.82 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 4.09 | 4.86 | 5.03 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.52 | 2.72 | 2.66 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.04 | 5.00 | 4.94 | 4.86 | 5.19 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.40 | 6.70 | 7.99 | 7.84 | 6.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.54 | 87.36 | 87.76 | 95.51 | 96.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.59 | 31.58 | 28.53 | 30.67 | 28.47 |
| ימי מלאי | 140.77 | 145.00 | 134.41 | 137.40 | 132.67 |
| ימי אשראי מספקים | 82.81 | 89.22 | 75.18 | 72.55 | 64.55 |
| מחזור תפעולי | 177.36 | 176.58 | 162.94 | 168.06 | 161.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.15 | 4.15 | 4.25 | 5.07 | 4.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.41 | 3.31 | 3.07 | 3.73 | 3.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.84 | 1.18 | 1.34 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 0.72 | 0.74 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 2.02 | 1.78 | 2.05 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.28 | 4.92 | 3.60 | 3.79 | 5.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.02% | 10.96% | 8.36% | 7.80% | 6.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.56 | 12.85 | 13.97 | 13.66 | 12.88 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.56 | 0.67 | 0.92 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.18 | 1.61 | 2.07 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.68 | 9.12 | 11.96 | 12.81 | 14.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90 | 7.27 | 8.64 | 9.43 | 11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -1.21 | -0.55 | -0.90 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.18 | 1.61 | 2.07 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 8.85 | 8.50 | 9.26 | 10.25 | 9.92 |
| שווי חברה | 9.44B | 12.47B | 15.06B | 18.13B | 18.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.85 | 8.50 | 9.26 | 10.25 | 9.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.90 | 1.05 | 1.31 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.48 | 14.72 | 18.60 | 18.16 | 17.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.86 | 11.73 | 13.44 | 13.37 | 14.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.20 | -2.15 | -2.74 | 1.87 |
| הון עצמי למניה | 24.89 | 25.55 | 22.83 | 23.05 | 19.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 53.41 | 54.38 | 54.46 | 51.82 | 46.17 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 2.37 | 2.62 | 3.50 | 4.15 |
| נטל מס | 0.56 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.03 | 1.75 | 1.62 | 1.45 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD