Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (LISN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.83 | 1.77 | 1.42 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.16 | 1.30 | 0.92 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.38 | 0.46 | 0.25 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.30 | 0.59 | 0.42 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.17 | 3.49 | 56.83 | 2.96 | 96.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.14B | -1.10B | -757.00M | -993.40M | -800.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.87 | 1.89 | 1.85 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 5.80 | 5.16 | 15.18 | 3.29 | 23.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.75 | 16.57 | 19.18 | 21.92 | 25.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,223.71 | 7,936.86 | 742.13 | 620.87 | 621.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 0.86 | 0.61 | 0.86 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.80% | 38.70% | 65.18% | 67.20% | 40.63% |
| שיעור EBIT | 16.49% | 16.58% | 16.41% | 15.79% | 15.11% |
| שיעור EBITDA | 21.80% | 21.48% | 21.85% | 21.19% | 20.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.49% | 16.58% | 16.17% | 15.63% | 15.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.61% | 15.61% | 15.57% | 15.14% | 14.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.39% | 12.29% | 12.29% | 12.91% | 11.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.38% | 12.28% | 12.29% | 12.91% | 11.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.37% | 78.74% | 78.97% | 85.26% | 78.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.63% | 94.14% | 96.28% | 96.85% | 95.85% |
| תשואה על הנכסים | 8.93% | 7.83% | 7.34% | 8.54% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.62% | 14.67% | 13.89% | 15.77% | 12.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.53% | 13.04% | 12.37% | 13.51% | 11.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.16% | 9.95% | 9.64% | 10.92% | 9.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.48% | 8.98% | 8.57% | 10.14% | 9.45% |
| תשואת רווחים | 3.62% | 2.72% | 2.90% | 2.86% | 2.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.32 | 4.53 | 4.22 | 5.21 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 12.99 | 10.57 | 4.59 | 5.58 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 3.05 | 2.02 | 1.85 | 1.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.95 | 2.82 | 2.98 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.48 | 3.92 | 4.72 | 5.00 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.44 | 165.89 | 187.46 | 201.72 | 205.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.26 | 80.63 | 86.59 | 70.01 | 78.58 |
| ימי מלאי | 147.29 | 119.78 | 180.45 | 197.14 | 190.50 |
| ימי אשראי מספקים | 28.10 | 34.52 | 79.58 | 65.44 | 63.20 |
| מחזור תפעולי | 179.54 | 200.41 | 267.04 | 267.16 | 269.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,477.16 | 2,264.19 | 512.80 | 335.03 | 320.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,341.81 | 1,075.54 | 376.57 | 205.16 | 223.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,135.34 | 1,188.66 | 136.23 | 129.86 | 97.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.48 | 0.73 | 0.61 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 0.84 | 1.86 | 1.29 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.94 | 1.90 | 3.76 | 2.58 | 3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.29 | 0.71 | 0.55 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.09 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.99% | 0.92% | 3.74% | 2.03% | 2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.31 | 36.79 | 34.53 | 34.93 | 39.03 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 4.52 | 4.24 | 4.51 | 4.47 |
| מכפיל הון | 4.59 | 5.40 | 4.80 | 5.51 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.09 | 108.23 | 26.74 | 49.18 | 42.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.41 | 51.41 | 19.64 | 30.12 | 29.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.92 | 4.35 | 35.37 | 1.78 | 2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.59 | 5.40 | 4.80 | 5.51 | 5.05 |
| מכפיל שווי חברה | 16.26 | 21.92 | 20.04 | 22.14 | 22.44 |
| שווי חברה | 20.89B | 27.85B | 23.94B | 24.39B | 22.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.26 | 21.92 | 20.04 | 22.14 | 22.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 4.71 | 4.38 | 4.69 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.94 | 112.66 | 27.59 | 51.16 | 43.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.11 | 53.52 | 20.26 | 31.33 | 30.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,696.12 | 16,398.44 | 1,528.55 | 1,299.66 | 992.07 |
| הון עצמי למניה | 18,936.21 | 21,563.79 | 2,099.61 | 1,832.01 | 1,866.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 25,401.72 | 25,738.89 | 2,372.45 | 2,238.04 | 2,107.80 |
| רווח נקי למניה | 3,146.55 | 3,163.95 | 291.67 | 288.90 | 241.60 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 0.72 | 1.76 | 1.16 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-CHF