למונייד (LE0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.50M | -11.40M | -119.10M | -163.00M | -144.60M |
| רווח נקי | -165.50M | -202.20M | -236.90M | -297.80M | -241.30M |
| פחת והפחתות | 15.20M | 20.00M | 20.00M | 12.20M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 64.50M | 59.90M | 59.30M | 44.10M |
| שינוי בהון החוזר | 58.50M | 101.10M | 28.70M | 47.90M | 46.90M |
| יתרת לקוחות | -106.20M | -122.20M | -32.10M | -96.40M | -88.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.20M |
| יתרת ספקים | -3.90M | 4.50M | 4.30M | -13.10M | -400.00K |
| הון חוזר אחר | 168.60M | 218.80M | 56.50M | 157.40M | 14.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.30M | 5.20M | 9.20M | 15.40M | 6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.10M | 40.60M | 88.70M | 181.10M | -804.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.40M | -9.40M | -9.20M | -10.10M | -9.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 98.80M | 795.40M |
| רכישת השקעות | -504.40M | -363.80M | -395.20M | -270.10M | -842.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 424.70M | 413.80M | 493.10M | 362.50M | 47.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -795.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 106.60M | 87.70M | 15.40M | 3.60M | 649.60M |
| פירעון חוב | 74.70M | 68.40M | 14.90M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 31.90M | 19.30M | 0 | 0 | 640.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 500.00K | 3.60M | 9.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 396.80M | 385.70M | 271.50M | 286.50M | 270.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.10M | -2.70M | 0 | -5.80M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.10M | 114.20M | -15.00M | 15.90M | -300.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 385.70M | 271.50M | 286.50M | 270.60M | 571.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 396.80M | 385.70M | 271.50M | 286.50M | 270.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.90M | -20.80M | -128.30M | -173.10M | -154.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.50M | -11.40M | -119.10M | -163.00M | -144.60M |
| הוצאות הוניות | -9.40M | -9.40M | -9.20M | -10.10M | -9.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD