Karoon Energy Ltd (LBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.68 | 1.82 | 1.15 | 0.85 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.47 | 1.80 | 1.06 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 1.87 | 1.49 | 0.77 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.43 | 0.35 | 0.44 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 2.29 | 1.89 | 1.42 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 6.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -446.04M | -446.04M | -547.50M | -764.47M | -825.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.99 | 2.11 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 6.86 | 6.88 | 5.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 5.42 | 16.72 | 12.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.45 | 0.72 | 0.85 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.06% | 41.06% | 75.70% | 58.46% | 48.28% |
| שיעור EBIT | 31.40% | 31.40% | 38.24% | 51.44% | 43.39% |
| שיעור EBITDA | 54.78% | 62.44% | 65.28% | 75.15% | 69.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.36% | 33.36% | 40.22% | 51.44% | 43.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.78% | 22.78% | 30.82% | 44.10% | 38.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.97% | 19.97% | 16.42% | 29.67% | 28.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.97% | 19.97% | 16.42% | 0.00% | 28.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.64% | 87.64% | 53.28% | 67.27% | 75.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.29% | 68.29% | 76.63% | 85.73% | 87.96% |
| תשואה על הנכסים | 7.08% | 7.08% | 6.57% | 13.03% | 13.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.15% | 12.15% | 13.06% | 27.56% | 34.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.61% | 12.61% | 18.24% | 25.50% | 24.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.04% | 11.04% | 9.43% | 16.68% | 17.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.52% | 8.52% | 6.57% | 13.03% | 13.55% |
| תשואת רווחים | 14.67% | 10.90% | 11.56% | 20.40% | 21.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.90 | 14.90 | 12.56 | 15.05 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 7.32 | 5.26 | 6.34 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 15.90 | 15.90 | 42.89 | 18.86 | 33.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 3.37 | 7.06 | -148.09 | -36.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.39 | -2.39 | -31.88 | -13.95 | -2.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.50 | 24.50 | 29.05 | 24.25 | 46.29 |
| ימי מלאי | 22.95 | 22.95 | 8.51 | 19.36 | 10.95 |
| ימי אשראי מספקים | 49.85 | 49.85 | 69.44 | 57.55 | 60.17 |
| מחזור תפעולי | 47.46 | 47.46 | 37.56 | 43.61 | 57.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.34 | 0.55 | 0.51 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.27 | -0.72 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 1.23 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 0.49 | -1.40 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.78 | 1.77 | 0.42 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 0.87 | 1.97 | 0.42 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.85 | 0.64 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.56 | 0.37 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.65% | -3.22% | 19.37% | -35.37% | -6.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.69 | 9.06 | 8.69 | 4.90 | 4.61 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.83 | 1.42 | 1.45 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.12 | 1.13 | 1.35 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.37 | -31.04 | 5.16 | -2.83 | -15.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38 | 4.58 | 2.54 | 3.96 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 1.45 | -0.14 | -1.79 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.12 | 1.13 | 1.35 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 2.69 | 3.27 | 2.51 | 2.43 | 2.42 |
| שווי חברה | 930.50M | 1.28B | 1.27B | 1.55B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.70 | 3.27 | 2.51 | 2.43 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.04 | 1.64 | 1.83 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.08 | -34.62 | 5.96 | -3.56 | -19.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 5.11 | 2.93 | 4.98 | 3.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.98 | 1.23 | 1.50 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.38 | 1.38 | 1.23 | 1.50 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.47 | 0.33 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 0.84 | 0.98 | 1.40 | 1.48 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.41 | 0.43 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.53 | 0.67 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.50 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 1.24 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-AUD