Silicon Laboratories (LA5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.71M | -13.91M | -30.35M | 71.81M | -100.44M |
| רווח נקי | -64.91M | -191.01M | -34.52M | 91.40M | 2.12B |
| פחת והפחתות | 38.09M | 48.59M | 51.08M | 56.60M | 62.56M |
| מס הכנסה נדחה | 881.00K | 29.47M | -11.82M | -18.24M | -3.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 80.32M | 61.50M | 48.21M | 60.51M | 56.84M |
| שינוי בהון החוזר | 41.33M | 37.54M | -100.30M | -47.60M | 20.68M |
| יתרת לקוחות | -10.03M | -25.18M | 42.14M | 26.88M | -3.14M |
| מלאי | 9.99M | 88.49M | -93.40M | -51.04M | -1.51M |
| יתרת ספקים | 6.33M | -15.16M | -25.64M | 36.80M | -7.70M |
| הון חוזר אחר | 35.03M | -10.61M | -23.40M | -60.23M | 33.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 16.99M | -70.86M | -2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.03M | 113.12M | 469.81M | 240.54M | 2.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.92M | -11.75M | -22.28M | -26.53M | -28.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -267.06M | 2.75B |
| רכישת השקעות | -34.79M | -73.60M | -103.49M | -607.24M | -1.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.11M | 198.47M | 596.10M | 874.30M | 1.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.42M | 0 | -520.00K | 267.06M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07M | -45.10M | -711.87M | -887.05M | -1.30B |
| פירעון חוב | 0 | -45.00M | -491.16M | -21.00K | -140.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.64M | 16.35M | 14.61M | 11.78M | 14.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -16.00K | -217.14M | -883.42M | -1.15B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.71M | -16.43M | -18.19M | -15.39M | -22.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 364.22M | 281.61M | 227.50M | 499.92M | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.62M | 54.10M | -272.41M | -574.71M | 871.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 281.61M | 227.50M | 499.92M | 1.07B | 202.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 364.22M | 281.61M | 227.50M | 499.92M | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.79M | -25.66M | -52.63M | 45.28M | -129.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.71M | -13.91M | -30.35M | 71.81M | -100.44M |
| הוצאות הוניות | -29.92M | -11.75M | -22.28M | -26.53M | -28.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD