Canadian Solar (L5A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.93 | 0.97 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.70 | 0.76 | 0.84 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.04 | -0.16 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.07 | -0.29 | 0.26 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.86B | -5.47B | -3.84B | -2.10B | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.65 | 2.73 | 2.10 | 1.75 | 2.08 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.58 | 0.48 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.85 | 5.40 | 4.80 | 4.65 | 4.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.13 | 0.24 | -0.22 | 3.97 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.10 | 4.57 | 7.61 | 2.53 | 2.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 136.90 | 116.64 | 90.80 | 70.20 | 64.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 69.18 | 9.73 | 6.57 | 3.06 | 4.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.43% | 18.34% | 16.67% | 16.81% | 16.91% |
| שיעור EBIT | -0.87% | 0.67% | 0.92% | 6.86% | 5.77% |
| שיעור EBITDA | 1.69% | 10.59% | 9.29% | 10.90% | 9.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.55% | 0.77% | -0.50% | 5.95% | 4.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.31% | -3.03% | -1.58% | 5.56% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.73% | -1.86% | 0.60% | 3.60% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.03% | -3.28% | -1.30% | 4.78% | 4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.68% | 61.39% | -38.17% | 64.80% | 64.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 776.88% | -393.03% | 313.95% | 93.34% | 104.45% |
| תשואה על הנכסים | -1.16% | -0.69% | 0.27% | 2.30% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.62% | -3.71% | 1.28% | 10.71% | 12.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.30% | 0.46% | -0.38% | 7.52% | 9.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.22% | 0.34% | -0.23% | 4.32% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.16% | -0.69% | 0.27% | 2.31% | 2.66% |
| תשואת רווחים | -36.81% | -6.50% | 4.87% | 15.99% | 12.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 4.21 | 4.03 | 6.29 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 5.20 | 4.70 | 7.78 | 7.71 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 3.38 | 4.14 | 5.37 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.95 | 1.08 | 1.78 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.64 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.76 | -19.86 | 135.54 | 24.68 | 13.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.06 | 124.42 | 101.13 | 79.08 | 102.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.55 | 86.67 | 90.63 | 57.99 | 60.41 |
| ימי מלאי | 144.96 | 107.96 | 88.19 | 67.98 | 89.65 |
| ימי אשראי מספקים | 149.45 | 70.21 | 77.68 | 46.89 | 47.37 |
| מחזור תפעולי | 230.51 | 194.63 | 178.81 | 125.97 | 150.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.35 | -3.75 | -13.29 | 10.47 | 14.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -28.77 | -24.41 | -41.37 | -12.86 | 4.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.42 | 20.65 | 28.08 | 23.33 | 9.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.78 | 6.51 | 3.11 | -1.23 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | -0.18 | -0.47 | 0.45 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | -0.18 | -0.47 | 0.45 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.05 | -0.15 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -252.30% | -102.68% | -372.01% | -49.03% | 14.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.35 | -15.34 | 20.55 | 6.25 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.29 | 0.12 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.57 | 0.26 | 0.67 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.40 | -0.97 | -0.27 | -2.04 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -6.34 | -0.84 | 2.50 | 2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.24 | 0.43 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.57 | 0.26 | 0.67 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 76.59 | 12.44 | 7.90 | 5.12 | 7.48 |
| שווי חברה | 6.47B | 7.37B | 4.40B | 4.25B | 5.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 76.59 | 12.44 | 7.90 | 5.12 | 7.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.32 | 0.73 | 0.56 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.10 | -4.48 | -1.60 | -5.06 | 17.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.39 | -29.16 | -4.97 | 6.21 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.70 | 62.90 | 61.83 | 56.37 | 35.59 |
| הון עצמי למניה | 50.19 | 41.68 | 42.26 | 39.15 | 30.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 90.90 | 83.05 | 89.97 | 116.46 | 116.11 |
| רווח נקי למניה | -3.39 | -1.55 | 0.54 | 4.19 | 3.73 |
| נטל מס | 0.87 | 0.61 | -0.38 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 4.97 | -4.53 | -1.71 | 0.81 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.87 | 2.43 | 11.37 | 1.88 | 3.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD