Kuehne + Nagel International AG (KNIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.97 | 0.97 | 1.21 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.97 | 0.97 | 1.21 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.38 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.91 | 2.91 | 6.84 | 566.33 | 550.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.51B | -3.89B | -2.25B | -1.50B | -646.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.33 | 0.20 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.82 | 0.72 | 0.58 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.64 | 0.42 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.13 | 5.47 | 3.59 | 3.48 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 2.75 | 8.21 | 80.68 | 128.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.78 | 24.44 | 44.65 | 74.12 | 189.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.26 | 33.76 | 20.11 | 15.54 | 14.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.50 | 0.48 | -0.07 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.69% | 11.21% | 34.96% | 13.19% | 15.14% |
| שיעור EBIT | 5.41% | 4.99% | 6.75% | 8.31% | 9.72% |
| שיעור EBITDA | 8.90% | 8.71% | 10.05% | 11.54% | 11.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.36% | 4.99% | 6.66% | 7.77% | 9.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.20% | 5.03% | 6.60% | 8.20% | 9.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.82% | 3.60% | 4.76% | 6.00% | 6.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.93% | 3.78% | 4.94% | 6.14% | 7.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.46% | 71.71% | 72.10% | 73.16% | 69.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.01% | 100.65% | 99.15% | 105.56% | 100.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.24% | 7.39% | 10.07% | 13.04% | 17.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.90% | 40.46% | 36.19% | 45.39% | 63.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.79% | 20.71% | 31.19% | 32.34% | 54.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.19% | 12.72% | 20.45% | 22.30% | 37.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.13% | 9.50% | 12.71% | 16.23% | 21.37% |
| תשואת רווחים | 3.52% | 4.34% | 4.80% | 4.16% | 10.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 5.27 | 5.29 | 0 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 8.30 | 10.74 | 7.62 | 10.29 | 12.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.05 | 7.47 | 8.59 | 10.39 | 18.27 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 2.05 | 2.12 | 2.17 | 2.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 87.68 | -116.83 | 57.95 | 14.80 | 22.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.10 | 35.26 | 21.08 | -35.47 | -39.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.08 | 69.25 | 68.98 | 0 | 56.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.25 |
| ימי אשראי מספקים | 43.98 | 33.99 | 47.90 | 35.47 | 29.82 |
| מחזור תפעולי | 89.08 | 69.25 | 68.98 | 0 | -10.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.70 | 15.05 | 12.52 | 14.32 | 36.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.08 | 13.09 | 9.96 | 11.71 | 34.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 1.95 | 2.57 | 2.58 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.82 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.47 | 1.00 | 0.86 | 3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.05 | 7.70 | 4.88 | 5.55 | 17.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.45 | 0.63 | 0.93 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.66% | 7.64% | 4.79% | 4.04% | 16.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.29 | 23.05 | 20.84 | 24.02 | 9.72 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.83 | 0.99 | 1.44 | 0.65 |
| מכפיל הון | 10.55 | 9.32 | 7.55 | 10.90 | 6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.66 | 13.08 | 20.87 | 24.75 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.80 | 11.38 | 16.59 | 20.23 | 5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.81 | -0.90 | -1.20 | -0.53 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.55 | 9.32 | 7.55 | 10.90 | 6.21 |
| מכפיל שווי חברה | 13.53 | 11.04 | 10.36 | 12.43 | 5.14 |
| שווי חברה | 30.77B | 23.53B | 25.82B | 34.18B | 23.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.53 | 11.04 | 10.36 | 12.43 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 0.96 | 1.04 | 1.43 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.70 | 15.14 | 21.88 | 24.61 | 5.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.52 | 13.18 | 17.40 | 20.12 | 5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.98 | -3.59 | 7.05 | 8.46 | 14.81 |
| הון עצמי למניה | 22.02 | 18.37 | 27.54 | 26.58 | 34.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 213.96 | 206.20 | 209.33 | 201.05 | 329.98 |
| רווח נקי למניה | 8.18 | 7.43 | 9.97 | 12.06 | 22.15 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 2.02 | 1.21 | 1.19 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-CHF