Kaiser Aluminum (KLU1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.40M | 167.10M | 211.90M | -63.10M | 79.40M |
| רווח נקי | 112.50M | 65.70M | 47.20M | -29.60M | -18.50M |
| פחת והפחתות | 122.50M | 116.40M | 108.60M | 106.90M | 91.50M |
| מס הכנסה נדחה | 33.10M | 12.60M | 7.50M | -12.00M | -11.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.50M | 14.40M | 16.10M | 14.30M | 12.90M |
| שינוי בהון החוזר | -184.50M | -52.80M | 30.70M | -169.80M | -40.30M |
| יתרת לקוחות | -71.90M | -19.40M | 33.20M | 15.00M | -117.40M |
| מלאי | -125.30M | -50.40M | 48.20M | -120.80M | -43.50M |
| יתרת ספקים | 15.10M | 14.10M | -43.00M | -61.20M | 112.50M |
| הון חוזר אחר | -2.40M | 2.90M | -7.70M | -2.80M | 8.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.30M | 10.80M | 1.80M | 27.10M | 45.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.80M | -174.60M | -128.20M | -125.80M | -665.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.90M | -180.80M | -143.20M | -142.50M | -58.00M |
| רכישות, נטו | 53.10M | 0 | 0 | 17.00M | -609.20M |
| רכישת השקעות | -400.00K | -100.00K | -300.00K | -300.00K | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.40M | 300.00K | 100.00K | -17.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.00M | 15.20M | 17.00M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.60M | -55.30M | -54.30M | -56.80M | 109.10M |
| פירעון חוב | 12.20M | -2.50M | -2.10M | -2.10M | 167.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.80M | -2.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.30M | -50.70M | -50.40M | -50.10M | -46.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.50M | -2.10M | 0 | -1.80M | -11.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.90M | 37.90M | 100.70M | 71.30M | 317.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.00M | -62.80M | 29.40M | -245.70M | -477.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.90M | 100.70M | 71.30M | 317.00M | 794.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.90M | 37.90M | 100.70M | 71.30M | 317.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.50M | -13.70M | 68.70M | -205.60M | 21.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.40M | 167.10M | 211.90M | -63.10M | 79.40M |
| הוצאות הוניות | -136.90M | -180.80M | -143.20M | -142.50M | -58.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD