Kohl's (KHP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.46 | 1.08 | 1.31 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.37 | 0.14 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.58 | 0.21 | 0.45 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.25 | 1.01 | 12.70 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.22B | -5.62B | -6.37B | -6.71B | -6.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.30 | 3.57 | 3.60 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 4.72 | 2.70 | 1.22 | 3.23 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | 1.77 | 1.60 | 2.08 | 0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.83 | 1.24 | 0.60 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.12 | 61.77 | 67.37 | 70.18 | 65.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.34 | 4.92 | 5.97 | 4.91 | 7.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.92% | 40.57% | 40.44% | 35.64% | 32.23% |
| שיעור EBIT | 3.84% | 4.02% | 2.67% | 4.10% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | 8.35% | 8.53% | 7.25% | 8.39% | 5.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.86% | 3.28% | 3.14% | 4.10% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.15% | 2.16% | 0.70% | 2.13% | -0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.75% | 1.75% | 0.67% | 1.81% | -0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 1.75% | 0.67% | 1.81% | -0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.33% | 80.95% | 95.61% | 84.99% | 32.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.70% | 65.88% | 22.40% | 52.02% | -23.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 2.04% | 0.80% | 2.26% | -0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.68% | 6.72% | 2.87% | 8.14% | -0.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.56% | 4.71% | 4.88% | 6.29% | 2.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 3.75% | 4.32% | 5.22% | 0.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 2.04% | 0.80% | 2.26% | -0.15% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 13.90% | 7.43% | 10.92% | -0.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 124.22 | 102.02 | 104.65 | 86.18 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 7.88 | 9.27 | 9.92 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 3.36 | 3.28 | 3.91 | 3.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.68 | 1.67 | 1.71 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.16 | 1.20 | 1.25 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.29 | 21.92 | 30.75 | 24.63 | 15.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.90 | 65.20 | 75.47 | 60.15 | 59.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.94 | 3.58 | 3.49 | 4.24 |
| ימי מלאי | 112.81 | 108.57 | 111.26 | 93.46 | 94.90 |
| ימי אשראי מספקים | 54.91 | 46.32 | 39.37 | 36.80 | 39.58 |
| מחזור תפעולי | 112.81 | 111.51 | 114.84 | 96.95 | 99.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.96 | 13.18 | 5.84 | 10.62 | 2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.74 | 9.86 | 1.64 | 5.37 | -4.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.22 | 3.32 | 4.20 | 5.25 | 6.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.75 | 0.28 | 0.51 | -1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.22 | 3.45 | 0.94 | 1.47 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.71 | 3.97 | 1.39 | 2.02 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.17% | 56.42% | 12.41% | 20.35% | -14.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.28 | 7.19 | 13.48 | 9.16 | -198.88 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.48 | 0.39 | 0.75 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.84 | 1.77 | 8.06 | 4.91 | -6.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 1.33 | 2.26 | 2.49 | 13.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.05 | -0.20 | -0.00 | 1.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.48 | 0.39 | 0.75 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 6.52 | 6.40 | 7.22 | 6.89 | 10.62 |
| שווי חברה | 8.41B | 8.47B | 8.49B | 10.10B | 11.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.52 | 6.40 | 7.22 | 6.89 | 10.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.58 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.51 | 7.67 | 46.66 | 17.08 | -20.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 5.74 | 13.10 | 8.64 | 39.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.88 | 36.14 | 34.25 | 35.39 | 20.14 |
| הון עצמי למניה | 36.88 | 36.14 | 34.25 | 35.39 | 31.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 136.55 | 138.63 | 146.14 | 158.87 | 150.82 |
| רווח נקי למניה | 2.39 | 2.43 | 0.98 | 2.88 | -0.16 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.96 | 0.85 | 0.33 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.54 | 0.26 | 0.52 | -0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.01 | 5.43 | 5.94 | 3.68 | -14.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD