Kingsgate Consolidated Limited (KCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.80M | 87.30M | 11.68M | -45.26M | -13.78M |
| רווח נקי | 277.91M | 29.46M | 199.76M | 4.74M | -12.42M |
| פחת והפחתות | 57.61M | 47.97M | 4.23M | 11.51M | 101.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.27M | 0 | 28.53M | -66.13M | 279.00K |
| יתרת לקוחות | -21.20M | 0 | -862.00K | -9.04M | 790.00K |
| מלאי | -56.35M | 0 | 14.26M | -63.98M | 0 |
| יתרת ספקים | 1.39M | 0 | 12.66M | 6.71M | -995.00K |
| הון חוזר אחר | 6.89M | 0 | 2.47M | 179.00K | 484.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.46M | 9.87M | -220.84M | 4.62M | -1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.20M | -56.10M | -24.49M | -5.88M | 1.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.07M | -39.30M | -19.33M | -755.00K | -21.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.71M | 0 | -738.00K | -649.00K | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -429.00K | -16.80M | -4.42M | -4.48M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.44M | -11.82M | 7.86M | 52.74M | 9.59M |
| פירעון חוב | -36.54M | 15.22M | 14.57M | 928.00K | 10.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.41M | 0 | 0 | 67.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.36M | 0 | -2.82M | -435.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -26.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.70M | -24.68M | -6.71M | -20.00K | -83.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.77M | 23.78M | 3.89M | 9.57M | 7.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.70M | 509.00K | -83.00K | -96.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 72.86M | 19.89M | -5.03M | 1.50M | -2.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.92M | 3.89M | 8.92M | 7.42M | 9.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.77M | 23.78M | 3.89M | 9.57M | 7.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 199.99M | 48.00M | -7.65M | -46.02M | -13.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.80M | 87.30M | 11.68M | -45.26M | -13.78M |
| הוצאות הוניות | -13.81M | -39.30M | -19.33M | -755.00K | -21.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD