ג׳יי פי מורגן (JPM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.52 | 0.53 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.52 | 0.53 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.29 | -0.12 | 0.05 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52T | -2.18T | -1.97T | -2.62T | -2.48T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.32 | 2.60 | 2.18 | 1.99 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.67 | 12.21 | 11.61 | 11.82 | 12.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.05 | 1.09 | 1.31 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 497.90 | 374.67 | 296.63 | 249.91 | 191.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.85 | 7.36 | 3.39 | 0.42 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.17% | 59.91% | 58.64% | 61.65% | 78.92% |
| שיעור EBIT | 28.25% | 25.95% | 27.73% | 26.08% | 30.01% |
| שיעור EBITDA | 30.56% | 29.10% | 30.66% | 29.26% | 34.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.25% | 25.95% | 27.73% | 26.08% | 30.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.25% | 25.95% | 27.73% | 26.08% | 30.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.85% | 20.39% | 21.59% | 20.97% | 24.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.85% | 20.39% | 21.59% | 20.97% | 24.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 78.58% | 77.88% | 80.43% | 81.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 1.29% | 1.46% | 1.28% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.91% | 15.74% | 16.96% | 15.11% | 12.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.89% | 8.64% | 9.53% | 6.76% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 4.23% | 5.14% | 4.22% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 1.31% | 1.48% | 1.30% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 7.32% | 6.38% | 8.49% | 9.91% | 9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.61 | 0.70 | 0.84 | 2.20 | 1.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.60 | 0.73 | 0.56 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.81 | 7.72 | 8.40 | 7.83 | 5.55 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.48 | -0.17 | -0.17 | -0.11 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 598.25 | -88.54 | -66.73 | -486.61 | -1,826.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 598.25 | 519.02 | 432.37 | 165.86 | 297.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 607.56 | 499.10 | 652.47 | 2,123.60 |
| מחזור תפעולי | 598.25 | 519.02 | 432.37 | 165.86 | 297.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -43.80 | -53.23 | -14.62 | 4.42 | 36.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -43.80 | -53.23 | -14.62 | 4.42 | 36.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.93 | -8.89 | -2.84 | 0.96 | 7.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.16 | -0.06 | 0.02 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.53 | -0.16 | 0.05 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.11% | -16.52% | -6.10% | 2.60% | 26.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.09 | 16.07 | 12.11 | 10.09 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 3.20 | 2.54 | 2.12 | 2.59 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.47 | 2.00 | 1.52 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.63 | -6.05 | -16.40 | 38.53 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.68 | -6.05 | -16.40 | 38.53 | 3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 12.23 | 0.56 | 0.29 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.47 | 2.00 | 1.52 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 19.54 | 18.35 | 11.69 | 7.65 | 7.01 |
| שווי חברה | 1.80T | 1.49T | 970.73B | 528.78B | 372.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.54 | 18.35 | 11.69 | 7.65 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.97 | 5.34 | 3.58 | 2.24 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.37 | -10.11 | -23.11 | 40.76 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.37 | -10.11 | -23.11 | 40.76 | 3.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114.80 | 107.32 | 97.50 | 89.67 | 78.05 |
| הון עצמי למניה | 139.02 | 130.54 | 119.96 | 111.58 | 98.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 112.72 | 100.75 | 94.22 | 80.40 | 51.87 |
| רווח נקי למניה | 24.63 | 20.55 | 20.35 | 16.86 | 12.70 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.78 | -2.59 | -0.72 | 0.26 | 2.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD