JDC Group AG (JDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86M | 13.19M | 18.03M | 7.57M | 14.86M |
| רווח נקי | 7.10M | 5.87M | 3.77M | 939.00K | 907.00K |
| פחת והפחתות | 6.77M | 6.38M | 5.89M | 6.05M | 5.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -300.00K | -6.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 307.00K | 300.00K | 7.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.06M | 2.80M | -2.66M | 293.00K | 8.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 728.00K | -7.48M |
| מלאי | 0 | -3.96M | -1.28M | 1.08M | 1.82M |
| יתרת ספקים | 6.49M | 7.93M | 6.66M | -728.00K | 7.48M |
| הון חוזר אחר | -3.43M | -1.17M | -2.66M | -786.00K | 6.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.07M | -1.85M | 10.73M | 283.00K | -38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.12M | -11.92M | -13.26M | -3.24M | -13.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75M | -2.68M | -4.41M | -2.10M | -2.01M |
| רכישות, נטו | -65.60M | -2.41M | -6.72M | 1.20M | -11.01M |
| רכישת השקעות | -2.86M | -7.20M | -2.50M | -1.55M | -267.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.00K | 362.00K | 0 | 344.00K | 162.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.00K | -6.55M | -1.14M | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.63M | -2.98M | 4.92M | -9.57M | 8.41M |
| פירעון חוב | 69.59M | 405.00K | -5.83M | -5.07M | -20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 10.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.75M | -1.18M | -3.16M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.02M | 0 | -31.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | -1.64M | 11.96M | -1.33M | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.08M | 24.65M | 26.36M | 16.67M | 21.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.43M | -1.71M | 9.69M | -5.23M | 10.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.65M | 26.36M | 16.67M | 21.91M | 11.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.08M | 24.65M | 26.36M | 16.67M | 21.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.62M | 13.19M | 18.03M | 5.47M | 12.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86M | 13.19M | 18.03M | 7.57M | 14.86M |
| הוצאות הוניות | -247.00K | 0 | 0 | -2.10M | -2.01M |
הנתונים מוצגים ב-EUR