Willdan Group (J2A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.56 | 1.71 | 1.67 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.56 | 1.71 | 1.67 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.41 | 0.54 | 0.20 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.16 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.34 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.85 | 32.03 | 7.11 | 4.64 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.47M | 12.32M | 5.00M | -23.73M | -54.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.23 | 0.46 | 0.57 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.79 | 1.98 | 2.08 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 18.94 | 9.33 | 2.52 | 2.06 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.66 | 7.68 | 4.02 | 2.35 | -1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.34 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.56 | 5.19 | 8.36 | 9.22 | 9.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.05 | 0.68 | 2.24 | 10.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.18% | 37.51% | 35.84% | 35.24% | 33.46% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 6.71% | 6.09% | 4.71% | -1.43% |
| שיעור EBITDA | 9.98% | 9.45% | 8.70% | 7.93% | 2.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.94% | 6.48% | 5.54% | 4.33% | -1.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.72% | 5.87% | 4.72% | 2.86% | -2.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.19% | 7.71% | 3.99% | 2.14% | -1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.19% | 7.71% | 3.99% | 2.14% | -1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.86% | 131.41% | 84.60% | 74.88% | 73.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.85% | 90.59% | 85.09% | 66.10% | 162.14% |
| תשואה על הנכסים | 9.82% | 9.66% | 4.86% | 2.63% | -2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.99% | 17.24% | 9.63% | 5.47% | -4.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.83% | 11.54% | 9.58% | 7.34% | -2.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.62% | 11.30% | 7.70% | 5.25% | -1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.48% | 15.97% | 7.66% | 4.33% | -3.55% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 3.41% | 4.25% | 3.79% | -3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.77 | 3.82 | 3.62 | 3.10 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 9.29 | 9.33 | 10.75 | 9.95 | 9.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.02 | 41.06 | 12.99 | 12.89 | 12.29 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.34 | 7.26 | 6.46 | 8.22 | 10.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.71 | 56.34 | 66.94 | 81.20 | 102.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.00 | 95.45 | 100.89 | 117.87 | 125.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 |
| ימי אשראי מספקים | 39.29 | 39.11 | 33.95 | 36.68 | 36.85 |
| מחזור תפעולי | 47.00 | 95.45 | 100.89 | 117.87 | 139.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.75 | 5.54 | 5.22 | 2.93 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.24 | 4.89 | 4.61 | 2.19 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.65 | 0.61 | 0.74 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.43 | 8.53 | 8.57 | 3.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.43 | 8.53 | 8.57 | 3.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.16 | 0.67 | 0.34 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.12% | 4.58% | 11.99% | 10.17% | -0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.23 | 29.38 | 23.56 | 26.36 | -27.50 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 2.26 | 0.94 | 0.56 | 0.54 |
| מכפיל הון | 2.83 | 5.06 | 2.26 | 1.44 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.34 | 21.82 | 8.34 | 9.83 | -1,374.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57 | 19.26 | 7.36 | 7.34 | 24.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.24 | 0.24 | -0.12 | 6.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 5.06 | 2.26 | 1.44 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 14.15 | 23.99 | 11.46 | 9.36 | 30.52 |
| שווי חברה | 1.09B | 1.55B | 564.34M | 378.67M | 346.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.15 | 23.99 | 11.46 | 9.36 | 30.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 2.27 | 1.00 | 0.74 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.96 | 21.86 | 8.86 | 12.93 | -2,052.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.16 | 19.30 | 7.83 | 9.66 | 36.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.79 | 6.21 | 4.63 | 2.74 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 24.42 | 21.08 | 16.96 | 14.92 | 13.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.31 | 0.15 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 50.96 | 47.13 | 40.95 | 38.08 | 32.98 |
| רווח נקי למניה | 4.18 | 3.63 | 1.63 | 0.82 | -0.65 |
| נטל מס | 1.22 | 1.31 | 0.85 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.87 | 0.77 | 0.61 | 1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.52 | 3.19 | 3.59 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD