דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Idexx Laboratories (IX1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.18B929.00M906.51M542.98M755.55M
רווח נקי1.06B887.87M845.04M679.09M744.84M
פחת והפחתות145.18M129.94M114.91M111.90M104.60M
מס הכנסה נדחה131.20M-24.19M-48.31M-35.07M-3.38M
תגמול מבוסס מניות060.30M59.74M49.77M37.76M
שינוי בהון החוזר-227.51M-133.24M-72.43M-273.53M-137.52M
יתרת לקוחות-68.72M-28.28M-53.87M-41.40M-33.14M
מלאי-789.00K-28.00M-28.65M-121.73M-52.92M
יתרת ספקים-8.57M8.09M-557.00K3.47M11.23M
הון חוזר אחר-149.43M-85.04M10.65M-113.87M-62.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן69.73M8.34M7.56M10.82M9.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-136.24M-207.06M-125.25M-195.35M-292.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-138.23M-120.92M-133.63M-148.84M-119.55M
רכישות, נטו0-77.70M0-46.51M-173.42M
רכישת השקעות-756.00K00-25.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.56M071.51M0
פעילויות השקעה אחרות2.74M-10.00M8.38M-46.51M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.16B-878.07M-442.00M-370.94M-697.41M
פירעון חוב-30.39M-75.00M-404.00M430.50M23.50M
הנפקת מניות רגילות93.36M0035.75M46.57M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.22B-837.03M-71.92M-819.71M-746.78M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-7.24M33.96M33.92M-17.04M-20.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה180.07M288.27M453.93M112.55M144.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים11.20M-9.53M2.13M-8.61M-4.64M
שינוי נטו במזומנים-108.20M-165.67M341.39M-31.91M-239.47M
מזומנים בתחילת התקופה288.27M453.93M112.55M144.45M383.93M
מזומנים בסוף התקופה180.07M288.27M453.93M112.55M144.45M
תזרים מזומנים חופשי1.05B798.08M772.88M394.15M636.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.18B929.00M906.51M542.98M755.55M
הוצאות הוניות-124.68M-130.92M-133.63M-148.84M-119.55M

הנתונים מוצגים ב-USD

Idexx Laboratories - תזרים מזומנים