Intertek (IT1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 540.10M | 597.10M | 535.00M | 562.10M | 551.70M |
| רווח נקי | 343.50M | 367.20M | 297.40M | 288.80M | 288.10M |
| פחת והפחתות | 202.90M | 194.00M | 209.50M | 215.30M | 198.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -11.80M | 2.30M | -7.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.30M | 24.40M | 21.20M | 17.50M | 18.60M |
| שינוי בהון החוזר | -32.00M | 18.70M | 9.60M | 4.00M | 28.70M |
| יתרת לקוחות | -43.40M | -45.60M | -41.20M | -54.30M | -29.20M |
| מלאי | -3.50M | -2.20M | -1.20M | -800.00K | 600.00K |
| יתרת ספקים | 900.00K | 69.80M | 47.70M | 61.10M | 62.00M |
| הון חוזר אחר | 14.00M | -3.30M | 4.30M | -2.00M | -4.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40M | -7.20M | 9.10M | 34.20M | 25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -323.40M | -142.20M | -145.10M | -175.50M | -587.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.50M | -135.00M | -116.90M | -116.50M | -97.10M |
| רכישות, נטו | -178.90M | -14.90M | -43.20M | -59.00M | -490.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.70M | 15.00M | 6.40M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.20M | -402.40M | -376.20M | -334.90M | 122.80M |
| פירעון חוב | 513.30M | -73.70M | -89.10M | -141.00M | 398.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -367.90M | -24.70M | -11.60M | -2.30M | -11.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -252.20M | -206.10M | -176.30M | -170.60M | -170.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -106.40M | -97.90M | -99.20M | -21.00M | -94.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.20M | 336.50M | 298.60M | 321.60M | 265.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.30M | -14.60M | -35.80M | 5.00M | -6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.80M | 37.90M | -22.10M | 55.70M | 62.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.00M | 298.60M | 320.70M | 265.90M | 203.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.20M | 336.50M | 298.60M | 321.60M | 265.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 395.60M | 462.10M | 418.10M | 445.60M | 454.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 540.10M | 597.10M | 535.00M | 562.10M | 551.70M |
| הוצאות הוניות | -144.50M | -135.00M | -116.90M | -116.50M | -97.10M |
הנתונים מוצגים ב-GBP