Immersion (IMV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.72 | 8.93 | 8.29 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.04 | 8.93 | 8.29 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 2.90 | 2.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 1.04 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.11 | 1.07 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.77 | 528.21 | 82.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.66M | 142.66M | 121.73M | 139.82M | 127.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.85 | 4.85 | 4.29 | 1.18 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 4.94 | 4.94 | 1.70 | 232.18 | 58.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | 2.17 | 12.26 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.83 | 9.83 | 10.27 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 2.24 | 1.45 | -3.11 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.78% | 18.78% | 95.16% | 99.17% | 99.99% |
| שיעור EBIT | 2.21% | 2.21% | 8.58% | 52.85% | 63.49% |
| שיעור EBITDA | 4.67% | 4.67% | 10.86% | 53.05% | 63.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.63% | 1.63% | 7.58% | 52.85% | 63.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | 1.50% | 7.67% | 126.52% | 70.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.26% | 0.26% | 4.13% | 100.17% | 79.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.53% | 0.53% | 6.01% | 100.17% | 79.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 17.38% | 17.38% | 53.89% | 79.17% | 113.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.49% | 92.49% | 101.17% | 239.39% | 110.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.32% | 0.32% | 4.69% | 15.75% | 16.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.53% | 1.53% | 20.14% | 18.56% | 19.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.20% | 3.20% | 14.17% | 9.13% | 14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.08% | 1.08% | 10.21% | 7.22% | 14.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | 0.35% | 5.07% | 15.75% | 16.13% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 2.04% | 23.78% | 14.94% | 13.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 4.13 | 4.26 | 3.40 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 4.40 | 0.25 | 5.98 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 3.77 | 0.20 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.58 | 22.58 | 6.19 | 137.32 | 131.27 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.21 | 1.14 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.09 | 4.09 | 5.76 | 0.23 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.29 | 102.29 | 396.96 | 46.36 | -7,762.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.31 | 88.31 | 85.64 | 107.40 | 84.52 |
| ימי מלאי | 96.88 | 96.88 | 1,782.02 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 82.91 | 82.91 | 1,470.70 | 61.05 | 7,847.50 |
| מחזור תפעולי | 185.20 | 185.20 | 1,867.66 | 107.40 | 84.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.75 | -0.75 | -1.78 | 0.64 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.11 | -1.11 | -2.13 | 0.64 | 1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.48 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.43 | -1.43 | -2.39 | 2.78 | 1,338.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.10 | -2.10 | -5.12 | 0 | 1,338.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.18 | 528.21 | 82.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.61 | 1.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.52% | -16.52% | -25.46% | 9.06% | 17.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.00 | 48.00 | 2.00 | 6.69 | 7.63 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 6.71 | 6.08 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 1.24 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.05 | -6.05 | -3.93 | 11.04 | 5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93 | -8.93 | -4.69 | 11.04 | 5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -0.50 | 0.01 | 0.47 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 1.24 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 4.98 | 3.05 | 9.53 | 7.56 |
| שווי חברה | 402.29M | 402.29M | 514.75M | 171.40M | 185.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 4.98 | 3.05 | 9.53 | 7.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 5.05 | 4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.00 | -11.00 | -7.48 | 8.32 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.23 | -16.23 | -8.94 | 8.32 | 4.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.27 | 12.27 | 14.36 | 5.68 | 4.74 |
| הון עצמי למניה | 8.97 | 8.97 | 9.88 | 5.68 | 4.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.65 | 0.22 | 0.21 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 52.54 | 52.54 | 48.18 | 1.05 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 1.99 | 1.05 | 0.92 |
| נטל מס | 0.17 | 0.17 | 0.54 | 0.79 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 0.89 | 2.39 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.85 | 0.41 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -8.17 | -8.17 | -0.62 | 0.61 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD