Iluka Resources Limited (ILZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.20M | 123.30M | 89.60M | 637.20M | 369.70M |
| רווח נקי | -288.40M | 231.30M | 342.60M | 517.30M | 354.30M |
| פחת והפחתות | 231.30M | 219.70M | 194.90M | 160.50M | 114.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -16.80M | -397.50M | -364.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 15.70M | 11.10M |
| שינוי בהון החוזר | -576.40M | -310.60M | -410.30M | -106.70M | -140.80M |
| יתרת לקוחות | -24.30M | -22.80M | -8.00M | 13.50M | -153.90M |
| מלאי | -263.70M | -239.70M | -243.10M | -5.00M | 49.30M |
| יתרת ספקים | 14.80M | -40.40M | 30.90M | -69.30M | -19.70M |
| הון חוזר אחר | -303.20M | -7.70M | -190.10M | -45.90M | -16.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 599.30M | -17.10M | 174.10M | 412.20M | 394.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -842.10M | -402.90M | -240.80M | -172.50M | -51.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -862.10M | -433.90M | -281.40M | -152.60M | -53.60M |
| רכישות, נטו | 1.50M | 200.00K | 10.10M | 100.00K | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.50M | 31.00M | 40.60M | 15.80M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 785.10M | 52.60M | -5.40M | -134.10M | -112.90M |
| פירעון חוב | 821.80M | 100.00M | 100.00M | 31.90M | -39.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.00K | 0 | 0 | 0 | -11.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -25.20M | -33.60M | -97.00M | -146.80M | -55.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -13.80M | -8.40M | -7.70M | -6.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.70M | 136.00M | 364.90M | 521.70M | 294.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 900.00K | -1.90M | -200.00K | 1.90M | 2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -90.30M | -228.90M | -156.80M | 226.90M | 207.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.00M | 364.90M | 521.70M | 294.80M | 87.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.70M | 136.00M | 364.90M | 521.70M | 294.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -896.30M | -310.60M | -191.80M | 484.60M | 316.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.20M | 123.30M | 89.60M | 601.50M | 369.70M |
| הוצאות הוניות | -862.10M | -433.90M | -281.40M | -152.60M | -53.60M |
הנתונים מוצגים ב-AUD