Illumina (ILU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 837.00M | 478.00M | 392.00M | 545.00M |
| רווח נקי | 850.00M | -1.22B | -1.16B | -4.40B | 762.00M |
| פחת והפחתות | 270.00M | 354.00M | 432.00M | 394.00M | 251.00M |
| מס הכנסה נדחה | 119.00M | -112.00M | -33.00M | -23.00M | -76.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 275.00M | 370.00M | 380.00M | 366.00M | 754.00M |
| שינוי בהון החוזר | -153.00M | -483.00M | -90.00M | 204.00M | -152.00M |
| יתרת לקוחות | -108.00M | -25.00M | -40.00M | -12.00M | -164.00M |
| מלאי | -17.00M | 19.00M | -20.00M | -135.00M | -58.00M |
| יתרת ספקים | 2.00M | -4.00M | -44.00M | -38.00M | 60.00M |
| הון חוזר אחר | -30.00M | -473.00M | 14.00M | 389.00M | 10.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -282.00M | 1.93B | 950.00M | 3.86B | -994.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.00M | -178.00M | -231.00M | -591.00M | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.00M | -128.00M | -195.00M | -286.00M | -208.00M |
| רכישות, נטו | -10.00M | 2.00M | -29.00M | -265.00M | -2.44B |
| רכישת השקעות | 0 | -52.00M | -6.00M | -40.00M | -77.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | 103.00M | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -744.00M | -570.00M | -1.21B | 1.00B | -51.00M |
| פירעון חוב | -5.00M | 491.00M | -1.24B | 991.00M | 471.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.00M | 56.00M | 67.00M | 63.00M | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -742.00M | -116.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.00M | -1.00B | -42.00M | -54.00M | -582.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.13B | 1.05B | 2.01B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00M | -10.00M | 0 | -22.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 291.00M | 79.00M | -963.00M | 779.00M | -578.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.05B | 2.01B | 1.23B | 1.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.13B | 1.05B | 2.01B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 931.00M | 709.00M | 282.00M | 106.00M | 337.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 837.00M | 478.00M | 392.00M | 545.00M |
| הוצאות הוניות | -148.00M | -128.00M | -195.00M | -286.00M | -208.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD