InterContinental Hotels (IHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.54 | 0.52 | 0.60 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.77 | 1.72 | 1.42 | 8.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.33B | -6.03B | -4.15B | -3.64B | -3.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.93 | 0.78 | 0.75 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.52 | -1.82 | -1.60 | -1.84 | -1.75 |
| יחס חוב להון | 2.91 | 2.22 | 2.68 | 2.19 | 2.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 25.21 | 3.02 | 5.10 | 4.16 | 3.22 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.76 | -1.95 | -2.05 | -2.47 | -2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.46 | 1.40 | 1.32 | 3.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.37 | 5.95 | 6.62 | 8.37 | 5.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.75 | 33.59 | 19.29 | 17.28 | 13.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 2.86 | 2.21 | 1.81 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.72% | 30.66% | 29.56% | 30.67% | 26.26% |
| שיעור EBIT | 30.72% | 23.15% | 17.29% | 18.76% | 18.68% |
| שיעור EBITDA | 33.31% | 25.96% | 19.65% | 21.30% | 22.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.72% | 23.15% | 21.65% | 17.77% | 19.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.12% | 20.70% | 18.22% | 17.16% | 16.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.44% | 14.65% | 12.76% | 12.74% | 9.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.42% | 14.63% | 12.76% | 12.74% | 9.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.26% | 70.76% | 70.01% | 74.26% | 57.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.25% | 89.43% | 84.15% | 96.56% | 85.99% |
| תשואה על הנכסים | 13.70% | 14.22% | 16.55% | 15.58% | 8.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.04% | -27.73% | -33.98% | -38.46% | -23.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 68.09% | 37.01% | 47.29% | 39.88% | 28.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.99% | 22.63% | 28.78% | 23.88% | 19.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.50% | 18.14% | 21.20% | 20.19% | 12.21% |
| תשואת רווחים | 2.86% | 3.50% | 2.91% | 3.65% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 5.72 | 8.19 | 8.43 | 6.61 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 5.32 | 39.09 | 25.59 | 18.88 |
| מחזור מלאי | 923.00 | 719.60 | 1,084.70 | 650.00 | 717.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.53 | 12.44 | 14.60 | 13.82 | 8.91 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.97 | 1.30 | 1.22 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.55 | -96.85 | -95.59 | 168.70 | 14.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.74 | -4.27 | 35.56 | 29.58 | 36.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.89 | 63.80 | 44.56 | 43.28 | 55.24 |
| ימי מלאי | 0.40 | 0.51 | 0.34 | 0.56 | 0.51 |
| ימי אשראי מספקים | 76.03 | 68.58 | 9.34 | 14.26 | 19.33 |
| מחזור תפעולי | 71.29 | 64.31 | 44.90 | 43.84 | 55.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.27 | 5.82 | 3.61 | 4.15 | 2.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.09 | 5.63 | 3.47 | 4.02 | 2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.08 | 3.01 | 2.53 | 3.27 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.85 | 32.07 | 25.10 | 31.89 | 12.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.74% | 4.00% | 2.59% | 4.21% | 4.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.25 | 28.67 | 34.35 | 27.37 | 37.27 |
| מכפיל מכירות | 4.58 | 4.19 | 4.39 | 3.49 | 3.59 |
| מכפיל הון | -8.42 | -7.93 | -11.69 | -10.53 | -8.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.72 | 24.99 | 38.66 | 23.73 | 23.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.64 | 24.21 | 37.12 | 22.99 | 21.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.11 | -2.82 | 0.26 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.42 | -7.93 | -11.69 | -10.53 | -8.65 |
| מכפיל שווי חברה | 15.85 | 19.00 | 24.55 | 18.18 | 17.96 |
| שווי חברה | 28.14B | 25.59B | 23.74B | 17.91B | 13.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.85 | 19.00 | 24.55 | 18.18 | 17.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.28 | 4.93 | 4.82 | 3.87 | 4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.79 | 29.42 | 42.49 | 26.36 | 26.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.91 | 28.50 | 40.80 | 25.53 | 24.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.40 | -25.16 | -16.61 | -14.15 | -12.57 |
| הון עצמי למניה | -19.85 | -17.75 | -11.46 | -9.06 | -7.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 35.53 | 33.61 | 30.54 | 27.36 | 17.78 |
| רווח נקי למניה | 4.77 | 4.92 | 3.90 | 3.49 | 1.71 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.89 | 1.05 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.18 | 1.16 | 1.19 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD