International Flavors & Fragrances (IFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.42 | 1.84 | 1.67 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.58 | 0.82 | 1.32 | 0.97 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.05 | 0.09 | -0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.38 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.63 | 0.76 | 1.63 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.26B | -5.76B | -6.76B | -10.04B | -10.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.47 | 0.69 | 0.74 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.80 | 2.07 | 2.12 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.52 | 0.91 | -0.82 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 3.68 | 2.51 | -5.55 | -3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.58 | 26.88 | 38.77 | 43.93 | 47.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.45 | 7.78 | 5.73 | -10.16 | -102.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.87% | 36.16% | 35.91% | 32.07% | 33.37% |
| שיעור EBIT | 3.75% | -1.68% | 5.08% | -18.63% | -10.36% |
| שיעור EBITDA | 12.97% | 7.15% | 13.92% | -8.68% | -0.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.70% | 7.73% | 6.67% | -18.38% | -10.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.75% | -3.78% | 2.42% | -21.94% | -13.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | -3.31% | 2.12% | -22.35% | -15.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.16% | -3.30% | 2.15% | -22.33% | -14.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.12% | 87.62% | 87.41% | 101.87% | 114.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.68% | -48.93% | 36.29% | 119.34% | 122.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.79% | -1.41% | 0.85% | -8.28% | -5.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.41% | -2.55% | 1.75% | -17.56% | -10.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.57% | 3.90% | 3.15% | -7.75% | -4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.20% | 3.19% | 2.63% | -7.48% | -4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | -3.22% | 1.85% | -21.40% | -14.30% |
| תשואת רווחים | 0.93% | -2.09% | 1.12% | -12.42% | -6.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 5.44 | 5.83 | 5.49 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 5.69 | 5.40 | 5.74 | 5.66 | 5.85 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 2.94 | 3.26 | 2.96 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.35 | 2.65 | 2.32 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 4.09 | 3.71 | 3.68 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.12 | 123.61 | 110.83 | 125.46 | 146.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.29 | 67.07 | 62.58 | 66.49 | 63.35 |
| ימי מלאי | 93.97 | 124.12 | 111.88 | 123.48 | 145.27 |
| ימי אשראי מספקים | 64.13 | 67.57 | 63.63 | 64.50 | 62.44 |
| מחזור תפעולי | 169.25 | 191.18 | 174.46 | 189.96 | 208.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.50 | 3.32 | 4.18 | 5.64 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.97 | 1.00 | 2.35 | 3.67 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.53 | 2.32 | 1.83 | 1.97 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.30 | 0.56 | 0.65 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 0.85 | 1.09 | 1.08 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | 1.43 | 2.29 | 2.86 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.41% | 1.48% | 2.78% | 4.53% | -0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 108.75 | -46.16 | 89.00 | -8.05 | -14.31 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.58 | 1.88 | 1.80 | 2.15 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.22 | 1.56 | 1.41 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.47 | 67.39 | 35.95 | 22.06 | -245.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.37 | 20.30 | 20.23 | 14.35 | 67.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.73 | 0.18 | -0.81 | -0.20 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.22 | 1.56 | 1.41 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 22.74 | 29.93 | 19.27 | -30.89 | -345.42 |
| שווי חברה | 27.21B | 23.31B | 30.80B | 30.77B | 38.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.73 | 29.93 | 19.27 | -30.89 | -345.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 2.14 | 2.68 | 2.68 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.53 | 91.07 | 51.16 | 32.87 | -348.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.91 | 27.43 | 28.78 | 21.38 | 95.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.87 | -0.49 | -6.30 | -17.06 | -18.47 |
| הון עצמי למניה | 52.41 | 55.29 | 54.20 | 57.30 | 69.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 36.47 | 42.54 | 44.86 | 45.02 | 48.78 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | -1.41 | 0.95 | -10.06 | -7.33 |
| נטל מס | 1.21 | 0.88 | 0.87 | 1.02 | 1.15 |
| נטל ריבית | 0.47 | 2.25 | 0.48 | 1.18 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.78 | -2.37 | 4.33 | -0.56 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD