INFICON Holding AG (IFCN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.94 | 2.76 | 2.19 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.82 | 1.69 | 1.27 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.96 | 0.89 | 0.60 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.75 | 0.90 | 0.67 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.68 | 0.87 | 0.70 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 1.86 | 2.63 | 2.07 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 245.46M | 256.18M | 223.35M | 188.27M | 141.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.35 | 1.38 | 1.53 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 2.27 | 2.90 | 2.16 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 500.35 | 113.29 | 69.54 | 68.32 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.32 | 2.11 | 1.89 | 2.42 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.58 | -0.48 | -0.29 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.02% | 44.89% | 47.14% | 45.96% | 45.88% |
| שיעור EBIT | 17.41% | 16.66% | 20.61% | 20.07% | 19.20% |
| שיעור EBITDA | 18.95% | 19.74% | 23.49% | 22.35% | 21.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.41% | 16.66% | 20.27% | 20.07% | 19.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.50% | 15.87% | 20.32% | 19.10% | 18.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.46% | 12.74% | 16.80% | 15.69% | 15.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.46% | 12.74% | 16.80% | 15.69% | 15.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.91% | 80.25% | 82.70% | 82.11% | 82.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.49% | 95.25% | 100.23% | 95.19% | 95.83% |
| תשואה על הנכסים | 14.96% | 15.64% | 21.36% | 20.34% | 20.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.08% | 21.10% | 29.52% | 31.08% | 31.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.50% | 26.91% | 34.52% | 38.48% | 38.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.19% | 19.35% | 25.66% | 27.17% | 27.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.06% | 15.76% | 21.58% | 20.58% | 20.91% |
| תשואת רווחים | 1.96% | 2.95% | 4.05% | 3.01% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 7.58 | 7.21 | 6.91 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 13.87 | 21.69 | 20.41 | 13.98 | 13.47 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.53 | 2.48 | 2.37 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.96 | 4.85 | 5.13 | 6.17 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.81 | 3.08 | 3.84 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.68 | 175.63 | 179.69 | 180.85 | 188.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.51 | 48.15 | 50.61 | 52.81 | 60.61 |
| ימי מלאי | 144.48 | 144.31 | 146.97 | 154.16 | 155.45 |
| ימי אשראי מספקים | 26.32 | 16.82 | 17.88 | 26.12 | 27.09 |
| מחזור תפעולי | 202.99 | 192.46 | 197.58 | 206.97 | 216.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.86 | 3.84 | 4.77 | 4.84 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.97 | 2.95 | 3.61 | 3.88 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 0.89 | 1.16 | 0.96 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.13 | 1.40 | 1.66 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.45 | 4.30 | 4.11 | 5.05 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.86 | 2.63 | 2.07 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.96% | 2.36% | 3.17% | 2.71% | 0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.33 | 33.87 | 24.74 | 33.17 | 24.16 |
| מכפיל מכירות | 6.88 | 4.32 | 4.15 | 5.20 | 3.68 |
| מכפיל הון | 11.96 | 7.15 | 7.29 | 10.31 | 7.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.18 | 42.29 | 31.59 | 36.97 | 195.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.78 | 32.45 | 23.90 | 29.64 | 46.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -1.68 | -0.28 | 1.71 | 2.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.96 | 7.15 | 7.29 | 10.31 | 7.71 |
| מכפיל שווי חברה | 35.77 | 21.29 | 17.18 | 22.98 | 16.93 |
| שווי חברה | 4.89B | 2.97B | 2.71B | 3.46B | 2.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.75 | 21.29 | 17.18 | 22.98 | 16.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.77 | 4.20 | 4.04 | 5.14 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.37 | 41.16 | 30.74 | 36.50 | 195.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.13 | 31.58 | 23.25 | 29.27 | 46.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.83 | 17.24 | 15.43 | 13.66 | 11.10 |
| הון עצמי למניה | 17.00 | 17.43 | 15.66 | 13.91 | 11.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 29.53 | 28.87 | 27.50 | 27.57 | 23.78 |
| רווח נקי למניה | 3.97 | 3.68 | 4.62 | 4.32 | 3.62 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.04 | 1.03 | 1.12 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD