IDEX (ID7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 680.40M | 668.10M | 716.70M | 557.40M | 565.30M |
| רווח נקי | 482.50M | 504.60M | 595.60M | 586.70M | 449.30M |
| פחת והפחתות | 206.50M | 175.60M | 152.10M | 119.70M | 103.00M |
| מס הכנסה נדחה | 12.80M | -19.40M | -14.70M | -18.50M | -6.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.30M | 25.80M | 21.80M | 21.60M | 20.40M |
| שינוי בהון החוזר | -49.40M | -17.00M | 32.80M | -135.40M | -18.00M |
| יתרת לקוחות | -41.20M | -16.90M | 20.50M | -71.70M | -49.40M |
| מלאי | -34.20M | 17.60M | 66.20M | -72.40M | -46.10M |
| יתרת ספקים | 15.20M | 8.90M | -25.30M | 17.60M | 22.90M |
| הון חוזר אחר | 10.80M | -26.60M | -28.60M | -8.90M | 54.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 700.00K | -1.50M | -70.90M | -16.70M | 16.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.60M | -1.01B | -283.80M | -917.20M | -698.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.60M | -65.10M | -89.90M | -68.00M | -72.70M |
| רכישות, נטו | -76.20M | -939.40M | -193.20M | -896.20M | -577.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -29.00M | 0 | -45.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.50M | 24.80M | 39.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.20M | -6.50M | 3.50M | 7.30M | -2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -632.60M | 465.90M | -344.70M | -37.80M | -9.50M |
| פירעון חוב | -170.90M | 656.90M | -150.00M | 275.40M | 149.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.70M | 21.50M | 14.10M | 13.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -247.80M | 0 | -24.20M | -148.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -212.60M | -205.30M | -190.70M | -177.40M | -161.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -800.00K | -2.40M | -1.30M | -1.80M | -11.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 585.90M | 638.90M | 534.30M | 430.20M | 855.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.80M | -22.90M | 15.90M | -27.60M | -28.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -53.00M | 104.60M | 104.10M | -425.20M | -170.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 638.90M | 534.30M | 430.20M | 855.40M | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 585.90M | 638.90M | 534.30M | 430.20M | 855.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 616.80M | 603.00M | 626.80M | 489.40M | 492.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 680.40M | 668.10M | 716.70M | 557.40M | 565.30M |
| הוצאות הוניות | -63.60M | -65.10M | -89.90M | -68.00M | -72.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD