Humana (HUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 0.72 | 0.44 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.74 | 0.72 | 0.44 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.41 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.09 | 0.26 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 6.14 | 4.10 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.17B | -23.54B | -24.94B | -30.75B | -27.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.76 | 2.83 | 2.89 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 3.40 | 2.05 | 8.03 | 10.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.87 | 2.30 | 2.47 | 6.86 | 8.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.18 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 124.39 | 112.64 | 107.16 | 86.43 | 74.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 3.00 | 3.08 | 1.15 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.65% | 14.54% | 14.55% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 1.59% | 1.61% | 1.94% | 3.64% | 4.27% |
| שיעור EBITDA | 2.13% | 2.24% | 2.76% | 4.51% | 5.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.39% | 1.12% | 1.38% | 3.18% | 3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.11% | 1.12% | 1.38% | 3.12% | 3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.88% | 0.92% | 1.02% | 2.34% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.90% | 0.93% | 1.03% | 2.34% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.18% | 81.76% | 74.19% | 74.97% | 78.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.82% | 100.00% | 100.00% | 98.14% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 2.44% | 2.61% | 5.29% | 6.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.91% | 6.73% | 7.37% | 15.31% | 18.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.91% | 3.78% | 4.64% | 7.19% | 8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.52% | 3.12% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.74% | 3.13% | 3.43% | 6.95% | 8.73% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 3.85% | 3.95% | 4.39% | 4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.58 | 39.65 | 43.57 | 52.27 | 55.48 |
| מחזור זכאים | 9.77 | 11.30 | 9.80 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 69.44 | 47.74 | 39.57 | 30.05 | 24.86 |
| מחזור נכסים | 2.55 | 2.66 | 2.54 | 2.26 | 2.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.80 | -28.26 | -20.40 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.09 | -23.10 | -28.87 | 6.98 | 6.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.27 | 9.20 | 8.38 | 6.98 | 6.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.36 | 32.31 | 37.25 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 14.27 | 9.20 | 8.38 | 6.98 | 6.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 7.65 | 24.60 | 32.14 | 36.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.69 | 3.11 | 19.83 | 24.03 | 27.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.91 | 4.53 | 4.77 | 8.11 | 8.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.01 | 0.41 | 0.81 | 0.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.94 | 2.95 | 2.77 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.25 | 1.69 | 5.16 | 3.97 | 4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.39 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.89% | 1.22% | 7.82% | 5.25% | 5.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.81 | 25.95 | 25.35 | 22.78 | 23.08 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.53 | 0.70 |
| מכפיל הון | 2.59 | 1.75 | 1.87 | 3.49 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -112.04 | 82.27 | 12.79 | 19.05 | 18.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.97 | 33.50 | 10.31 | 14.24 | 14.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.10 | -18.55 | -0.51 | -2.40 | -8.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 1.75 | 1.87 | 3.49 | 4.23 |
| מכפיל שווי חברה | 18.39 | 13.61 | 12.48 | 12.98 | 14.28 |
| שווי חברה | 56.99B | 39.59B | 40.63B | 62.23B | 68.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.39 | 13.61 | 12.48 | 12.98 | 14.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.58 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -128.64 | 105.57 | 16.99 | 20.90 | 19.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.66 | 42.98 | 13.70 | 15.63 | 14.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.15 | 57.47 | 44.55 | 40.97 | 35.30 |
| הון עצמי למניה | 159.84 | 146.59 | 135.81 | 131.29 | 121.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1,211.98 | 1,076.46 | 977.11 | 858.78 | 734.62 |
| רווח נקי למניה | 10.63 | 9.86 | 10.01 | 20.09 | 22.20 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.86 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.77 | 2.44 | 1.60 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD