HUBER+SUHNER AG (HUBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 3.42 | 2.89 | 3.55 | 3.02 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.39 | 2.12 | 2.35 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 1.32 | 0.87 | 0.79 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.59 | 0.46 | 0.58 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.81 | 0.45 | 0.85 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 344.82M | 356.12M | 348.33M | 316.55M | 331.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.29 | 1.36 | 1.28 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 205.26 | 153.21 | 183.62 | 52.37 | 54.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 155.00 | 120.69 | 146.81 | 41.52 | 47.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -1.71 | -1.43 | -1.00 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.32% | 37.89% | 35.37% | 35.32% | 35.67% |
| שיעור EBIT | 9.31% | 9.90% | 9.61% | 8.77% | 10.81% |
| שיעור EBITDA | 13.85% | 14.30% | 13.63% | 12.64% | 14.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.31% | 9.90% | 9.69% | 9.11% | 10.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.88% | 10.40% | 9.60% | 8.77% | 10.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.31% | 8.60% | 7.99% | 7.55% | 8.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.36% | 8.66% | 8.09% | 7.62% | 8.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.12% | 82.76% | 83.21% | 86.05% | 83.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.12% | 104.98% | 99.04% | 96.22% | 98.26% |
| תשואה על הנכסים | 8.01% | 8.58% | 8.03% | 8.26% | 10.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.84% | 11.04% | 10.92% | 10.58% | 13.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.61% | 12.11% | 12.59% | 12.11% | 16.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.82% | 10.10% | 10.61% | 10.52% | 13.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.33% | 8.93% | 8.32% | 8.58% | 10.68% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 2.78% | 5.21% | 5.11% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 5.04 | 3.70 | 6.49 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 7.43 | 5.09 | 9.08 | 8.07 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 3.25 | 3.72 | 3.37 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.53 | 3.83 | 3.76 | 4.44 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.25 | 2.46 | 2.40 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.78 | 135.75 | 124.97 | 124.24 | 144.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.66 | 72.49 | 98.54 | 56.23 | 74.41 |
| ימי מלאי | 141.64 | 112.40 | 98.20 | 108.20 | 115.26 |
| ימי אשראי מספקים | 70.52 | 49.14 | 71.78 | 40.19 | 45.22 |
| מחזור תפעולי | 234.30 | 184.89 | 196.74 | 164.43 | 189.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.73 | 7.00 | 4.89 | 6.26 | 4.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 4.37 | 2.75 | 3.43 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 2.64 | 2.13 | 2.83 | 2.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 1.54 | 1.28 | 1.27 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 2.66 | 2.29 | 2.21 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.63% | 3.01% | 3.71% | 5.04% | 2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.64 | 35.93 | 19.17 | 19.56 | 19.29 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 3.09 | 1.53 | 1.48 | 1.70 |
| מכפיל הון | 4.30 | 3.97 | 2.10 | 2.07 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 158.05 | 33.17 | 26.94 | 19.82 | 37.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.83 | 20.68 | 15.19 | 10.86 | 18.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -52.46 | 8.69 | 1.71 | -0.88 | 42.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.30 | 3.97 | 2.10 | 2.07 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | 22.56 | 19.92 | 9.81 | 10.67 | 10.86 |
| שווי חברה | 2.74B | 2.46B | 1.20B | 1.15B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.56 | 19.92 | 9.81 | 10.67 | 10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 2.85 | 1.34 | 1.35 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 150.04 | 30.55 | 23.51 | 18.12 | 34.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.71 | 19.05 | 13.26 | 9.93 | 16.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.50 | 34.71 | 33.85 | 31.44 | 30.82 |
| הון עצמי למניה | 36.30 | 36.47 | 35.41 | 32.86 | 32.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 47.44 | 46.81 | 48.42 | 46.06 | 50.69 |
| רווח נקי למניה | 3.94 | 4.03 | 3.87 | 3.48 | 4.47 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.74 | 1.25 | 1.80 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-CHF