H&R Block (HRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 0.90 | 1.27 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 0.90 | 1.27 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.97 | 0.77 | 1.08 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.52 | 0.74 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.22 | 3.50 | 4.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -2.01B | -2.01B | -1.89B | -1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 17.89 | 17.89 | 26.41 | 21.66 | 60.35 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 27.72 | 27.72 | 36.72 | 35.53 | 95.82 |
| יחס כיסוי חוב | 11.65 | 11.65 | 1.26 | 2.80 | 2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.64 | -15.99 | 10.60 | 10.18 | 10.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.19 | 17.19 | 18.11 | 14.38 | 13.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.08 | 1.38 | 0.94 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.36% | 44.33% | 44.53% | 44.84% | 44.60% |
| שיעור EBIT | 23.69% | 23.69% | 22.85% | 23.31% | 22.58% |
| שיעור EBITDA | 26.79% | 26.79% | 25.96% | 26.68% | 26.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.83% | -32.66% | 22.01% | 22.30% | 21.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.64% | 21.64% | 20.78% | 21.11% | 20.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.59% | 18.59% | 16.11% | 16.49% | 15.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.66% | 18.66% | 16.20% | 16.56% | 16.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.91% | 85.91% | 77.52% | 78.09% | 77.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.77% | -66.26% | 94.38% | 94.67% | 94.99% |
| תשואה על הנכסים | 22.53% | 22.53% | 18.56% | 18.49% | 18.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -229.09% | 624.40% | 681.44% | 657.13% | 1,726.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.04% | -56.95% | 42.13% | 35.93% | 35.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.27% | -44.60% | 25.58% | 23.80% | 23.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.70% | 33.70% | 27.50% | 27.44% | 27.41% |
| תשואת רווחים | 11.54% | 15.17% | 8.24% | 7.66% | 11.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 67.73 | 67.73 | 59.12 | 70.50 | 70.64 |
| מחזור זכאים | 10.00 | 14.05 | 14.48 | 12.78 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.34 | 5.34 | 5.73 | 6.09 | 6.11 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.21 | 1.15 | 1.12 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 62.53 | -2,007.83 | 59.66 | 14.13 | 10.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.09 | -20.59 | -19.03 | -23.38 | -25.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.39 | 5.39 | 6.17 | 5.18 | 5.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.48 | 25.98 | 25.20 | 28.56 | 30.34 |
| מחזור תפעולי | 5.39 | 5.39 | 6.17 | 5.18 | 5.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.60 | 6.60 | 5.08 | 5.08 | 5.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.95 | 5.95 | 4.47 | 4.63 | 4.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.45 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 2.86 | 2.44 | 2.96 | 3.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.15 | 10.15 | 8.30 | 11.32 | 11.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.37 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.33% | 15.64% | 8.14% | 8.46% | 15.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.63 | 6.59 | 12.14 | 13.05 | 8.84 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.23 | 1.95 | 2.15 | 1.41 |
| מכפיל הון | 54.13 | 41.16 | 82.71 | 85.74 | 152.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.11 | 6.40 | 12.28 | 11.82 | 6.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 5.77 | 10.80 | 10.78 | 5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.24 | 1.49 | 0.86 | 1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 54.13 | 41.16 | 82.71 | 85.74 | 152.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 5.66 | 8.91 | 9.01 | 6.39 |
| שווי חברה | 7.28B | 5.98B | 8.70B | 8.68B | 5.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.89 | 5.66 | 8.91 | 9.01 | 6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 1.52 | 2.31 | 2.40 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.63 | 7.91 | 14.52 | 13.20 | 7.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68 | 7.13 | 12.77 | 12.04 | 7.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.58 | -7.58 | -7.26 | -6.75 | -6.65 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.93 | 0.66 | 0.64 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 31.07 | 31.07 | 28.08 | 25.44 | 22.62 |
| רווח נקי למניה | 5.78 | 5.78 | 4.52 | 4.19 | 3.61 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.21 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD