Holcim (HOLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79B | 5.67B | 5.47B | 4.56B | 5.05B |
| רווח נקי | -12.40B | 3.04B | 3.04B | 3.53B | 2.68B |
| פחת והפחתות | 1.12B | 1.13B | 1.98B | 2.85B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | -182.00M | 0 | -122.00M | 167.00M | 61.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 37.00M | 40.30M |
| שינוי בהון החוזר | -13.00M | 218.00M | 152.00M | -325.00M | -39.00M |
| יתרת לקוחות | -52.00M | 205.00M | -123.00M | -127.00M | -112.00M |
| מלאי | -36.00M | -251.00M | -83.00M | -825.00M | -468.00M |
| יתרת ספקים | 179.00M | 350.00M | 308.00M | 672.00M | 650.00M |
| הון חוזר אחר | -104.00M | -86.00M | 50.00M | -45.00M | -109.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.27B | 1.28B | 419.00M | -1.69B | -35.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96B | -2.04B | -3.47B | 2.08B | -4.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29B | -1.65B | -1.51B | -1.55B | -1.53B |
| רכישות, נטו | 88.00M | -512.00M | -1.98B | 3.53B | -3.20B |
| רכישת השקעות | -489.00M | -248.00M | -251.00M | -255.00M | -264.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 552.00M | 200.00M | 159.00M | 236.00M | 173.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -818.00M | 173.00M | 103.00M | 115.00M | 113.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.00M | -4.37B | -5.22B | -3.25B | 1.11B |
| פירעון חוב | -1.66B | -1.28B | -1.66B | -432.00M | 3.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 76.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -951.00M | -1.61B | -895.00M | -211.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.71B | -1.57B | -1.41B | -1.33B | -1.22B |
| פעילויות מימון אחרות | 3.24B | -565.00M | -539.00M | -595.00M | -528.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.44B | 5.33B | 6.05B | 9.76B | 6.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -672.00M | 21.00M | -483.00M | -248.00M | 65.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 93.00M | -718.00M | -3.71B | 3.14B | 1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.35B | 6.05B | 9.76B | 6.62B | 5.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.44B | 5.33B | 6.05B | 9.76B | 6.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73B | 4.02B | 3.97B | 3.01B | 3.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79B | 5.67B | 5.47B | 4.56B | 5.05B |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -1.65B | -1.51B | -1.55B | -1.53B |
הנתונים מוצגים ב-CHF