Dr. Hoenle AG (HNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06M | 5.53M | 3.14M | -7.41M | 1.13M |
| רווח נקי | -1.70M | -12.23M | -10.98M | -11.55M | -608.00K |
| פחת והפחתות | 5.66M | 13.23M | 9.94M | 14.47M | 13.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.44M | 3.48M | -3.72M | -14.25M | -10.78M |
| יתרת לקוחות | 867.00K | 708.00K | 763.00K | -2.74M | -1.26M |
| מלאי | 1.51M | 2.68M | -1.81M | -11.57M | -12.55M |
| יתרת ספקים | -108.00K | -852.00K | 67.00K | 1.27M | 2.26M |
| הון חוזר אחר | -837.00K | 944.00K | -2.74M | -1.21M | 777.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -334.00K | 1.06M | 7.90M | 3.92M | -991.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.49M | -2.37M | 2.65M | -1.69M | -24.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.90M | -2.10M | -2.93M | -4.31M | -17.09M |
| רכישות, נטו | 0 | -715.00K | 4.98M | 18.00K | -7.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.38M | 438.00K | 608.00K | 2.60M | 302.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.44M | -4.90M | -3.42M | 3.73M | 1.25M |
| פירעון חוב | -4.70M | -3.63M | -2.06M | 6.80M | 4.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -128.00K | -123.00K | -123.00K | -1.21M | -3.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61M | -1.15M | -1.23M | -1.86M | -3.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.75M | 7.51M | 9.32M | 7.13M | 12.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.00K | -62.00K | -191.00K | 427.00K | 20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 245.00K | -1.81M | 2.19M | -4.94M | -22.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.51M | 9.32M | 7.13M | 12.07M | 34.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.75M | 7.51M | 9.32M | 7.13M | 12.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.17M | 3.44M | 209.00K | -11.72M | -15.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06M | 5.53M | 3.14M | -7.41M | 1.13M |
| הוצאות הוניות | -1.90M | -2.10M | -2.93M | -4.31M | -17.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR