Host Hotels & Resorts (HMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 21.93 | 0.65 | 1.07 | 0.96 |
| יחס מהיר | 2.77 | 21.93 | 0.65 | 1.07 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 2.62 | 18.29 | 0.40 | 0.78 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 35.76 | 1.07 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 35.76 | 1.51 | 1.46 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.80B | -5.40B | -5.36B | -3.86B | -4.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.72 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.99 | 1.97 | 1.85 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 8.72 | 6.52 | 1.40 | 1.39 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.79 | 3.54 | 4.07 | 4.42 | 4.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.42 | 0.41 | 0.30 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.49 | 8.48 | 8.34 | 6.99 | 6.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 2.64 | 3.00 | 2.17 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.76% | 2.62% | 53.36% | 53.66% | 55.23% |
| שיעור EBIT | 21.39% | 17.22% | 16.47% | 18.36% | 16.81% |
| שיעור EBITDA | 34.04% | 30.23% | 29.87% | 31.48% | 30.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.44% | 13.59% | 15.39% | 15.57% | 15.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.58% | 13.38% | 12.68% | 14.84% | 13.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.51% | 12.51% | 12.26% | 13.93% | 12.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.76% | 12.69% | 12.44% | 14.16% | 13.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.96% | 93.52% | 96.67% | 93.91% | 94.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.71% | 98.44% | 82.40% | 95.28% | 86.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.75% | 5.86% | 5.34% | 6.04% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.54% | 11.67% | 10.55% | 11.16% | 9.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 6.39% | 7.51% | 7.67% | 7.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 6.04% | 6.79% | 6.70% | 6.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.75% | 5.86% | 5.34% | 6.04% | 5.16% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 6.23% | 5.67% | 5.36% | 5.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.54 | 39.96 | 49.43 | 26.56 | 9.68 |
| מחזור זכאים | 7.12 | 0 | 7.55 | 6.03 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 10.92 | 0.50 | 0.52 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.17 | 31.11 | -29.45 | 259.07 | 20.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.82 | 9.13 | -40.94 | -46.77 | -24.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.46 | 9.13 | 7.38 | 13.75 | 37.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.28 | 0 | 48.33 | 60.51 | 61.80 |
| מחזור תפעולי | 6.46 | 9.13 | 7.38 | 13.75 | 37.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.31 | 2.17 | 2.13 | 2.03 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 1.24 | 1.35 | 1.12 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.93 | 0.78 | 0.91 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.57 | 0.63 | 0.55 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.72 | 2.33 | 2.73 | 2.23 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.95% | 6.99% | 7.72% | 5.75% | 7.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.92 | 16.12 | 17.70 | 18.67 | 18.12 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 2.01 | 2.16 | 2.60 | 2.34 |
| מכפיל הון | 2.70 | 1.87 | 1.86 | 2.08 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.82 | 14.31 | 12.95 | 17.38 | 12.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 8.17 | 8.21 | 9.59 | 8.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 1.45 | -3.68 | 1.11 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 1.87 | 1.86 | 2.08 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 9.79 | 9.28 | 10.24 | 10.43 | 10.47 |
| שווי חברה | 20.73B | 17.15B | 17.39B | 17.45B | 15.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.79 | 9.28 | 10.24 | 10.43 | 10.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 2.81 | 3.06 | 3.28 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.46 | 19.99 | 18.31 | 21.94 | 17.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.94 | 11.42 | 11.61 | 12.11 | 11.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.23 | 9.72 | 9.65 | 9.62 | 9.63 |
| הון עצמי למניה | 9.22 | 9.47 | 9.41 | 9.35 | 9.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 8.98 | 8.83 | 8.10 | 7.48 | 6.87 |
| רווח נקי למניה | 1.48 | 1.10 | 0.99 | 1.04 | 0.89 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.96 | 2.15 | 1.92 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD