Hang Lung Group (HLU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.55 | 1.46 | 1.59 | 0.38 |
| יחס מהיר | 1.71 | 0.62 | 0.74 | 0.65 | -0.40 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 0.44 | 0.57 | 0.42 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.87 | 0.56 | 0.91 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.57B | -57.16B | -54.74B | -52.51B | -65.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.39 | 2.45 | 2.45 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.94 | 0.37 | 1.10 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.05 | 0 | 7.28 | 11.62 | 15.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.39 | 2.64 | 4.06 | 3.50 | 2.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.48 | 40.67 | 43.26 | 37.89 | 34.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.22 | 7.70 | 9.06 | 6.20 | 5.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.89% | 64.22% | 58.04% | 71.96% | 70.21% |
| שיעור EBIT | 50.13% | 59.16% | 43.35% | 64.60% | 64.05% |
| שיעור EBITDA | 51.42% | 60.60% | 44.35% | 65.40% | 64.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.26% | 59.16% | 52.39% | 65.78% | 64.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.59% | 39.71% | 36.16% | 59.72% | 58.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.28% | 13.15% | 13.72% | 25.54% | 24.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.71% | 23.56% | 24.12% | 44.65% | 43.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.54% | 33.12% | 37.94% | 42.76% | 42.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.79% | 67.13% | 69.01% | 90.79% | 90.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.59% | 0.58% | 0.69% | 1.21% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.41% | 1.39% | 1.68% | 2.98% | 2.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.71% | 2.79% | 2.85% | 3.35% | 3.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 1.62% | 1.82% | 2.45% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.59% | 0.58% | 0.69% | 1.22% | 1.21% |
| תשואת רווחים | 8.66% | 6.60% | 11.33% | 19.40% | 13.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 3.83 | 3.66 | 3.20 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.57 | 0.80 | 0.46 | 0.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.26 | 0.37 | 0.22 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 2.92 | 4.14 | 33.56 | 34.50 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.22 | 1.33 | -80.94 | -1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.13 | 852.12 | 643.54 | 1,004.54 | 721.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.13 | 95.30 | 99.66 | 114.10 | 119.80 |
| ימי מלאי | 0 | 1,399.40 | 999.42 | 1,684.18 | 1,309.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 642.57 | 455.55 | 793.73 | 707.37 |
| מחזור תפעולי | 88.13 | 1,494.69 | 1,099.08 | 1,798.27 | 1,429.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 3.17 | 3.83 | 2.95 | 2.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 2.95 | 3.70 | 2.87 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 2.93 | 3.87 | 3.13 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.00 | 14.25 | 29.30 | 34.97 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.22% | 19.35% | 35.37% | 26.97% | 1.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.58 | 15.09 | 8.83 | 5.15 | 7.18 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.99 | 1.21 | 1.32 | 1.79 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.07 | 5.17 | 2.83 | 3.71 | 51.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86 | 4.80 | 2.73 | 3.60 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -1.05 | -0.21 | 1.72 | 1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 10.98 | 10.98 | 11.79 | 8.21 | 8.48 |
| שווי חברה | 65.27B | 69.33B | 61.48B | 59.12B | 60.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.98 | 10.98 | 11.79 | 8.21 | 8.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.65 | 6.65 | 5.23 | 5.37 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.99 | 17.26 | 12.21 | 15.13 | 158.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.19 | 16.05 | 11.79 | 14.70 | 19.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 117.02 | 113.16 | 111.27 | 112.91 | 112.26 |
| הון עצמי למניה | 75.13 | 72.62 | 70.34 | 69.30 | 68.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.49 | 7.65 | 8.64 | 8.08 | 8.03 |
| רווח נקי למניה | 1.04 | 1.01 | 1.18 | 2.06 | 2.00 |
| נטל מס | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.04 | 1.23 | 1.43 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD