Ellaktor (HLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.70 | 10.37 | 3.89 | 3.69 | 1.71 |
| יחס מהיר | 5.70 | 10.37 | 3.88 | 3.68 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 4.95 | 1.12 | 1.11 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 1.15 | 1.25 | 0.12 | 0.10 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.45 | 0.34 | -0.16 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.37 | -4.72 | 1.74 | -0.83 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 186.37M | 258.91M | -99.53M | -5.49M | -299.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.21 | 0.66 | 0.74 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.40 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.34 | 0.38 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.41 | 1.99 | 2.21 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | -3.90 | -5.45 | 1.73 | 2.02 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -11.84 | 1.35 | 3.24 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.55 | 0.68 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.28 | 1.60 | 2.06 | 2.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 2.09 | 1.83 | 1.51 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.79% | -70.49% | 45.37% | 39.81% | 34.01% |
| שיעור EBIT | 95.08% | -289.33% | 46.47% | 44.29% | 27.43% |
| שיעור EBITDA | 80.39% | -238.24% | 68.87% | 61.73% | 45.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -531.42% | -289.33% | 29.76% | 43.29% | 22.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 100.30% | -282.56% | 26.79% | 37.06% | 7.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -361.65% | 838.73% | 12.29% | 8.60% | 123.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 71.77% | -281.82% | 17.29% | 27.72% | -0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -360.55% | -296.84% | 45.87% | 23.21% | 1,723.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.87% | 97.66% | 90.02% | 85.61% | 32.43% |
| תשואה על הנכסים | 27.90% | 25.25% | 2.08% | 1.68% | 20.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.63% | 35.67% | 4.13% | 3.72% | 60.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.46% | -9.28% | 5.64% | 9.79% | 5.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.60% | -9.20% | 3.55% | 7.67% | -0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.93% | 25.28% | 2.31% | 1.87% | 22.73% |
| תשואת רווחים | 41.11% | 33.39% | 4.03% | 3.75% | 81.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -1.09 | 0.59 | 1.52 | 1.10 | 0.54 |
| מחזור זכאים | -0.16 | 0.97 | 2.83 | 2.16 | 1.75 |
| מחזור מלאי | -95.66 | 31,764.00 | 67.04 | 86.18 | 42.68 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.43 | 0.18 | 2.33 | 2.94 | 1.82 |
| מחזור נכסים | -0.08 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | 0.05 | 0.42 | 0.62 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,981.36 | 238.89 | 116.55 | 167.52 | 472.14 |
| ימי אשראי לקוחות | -334.71 | 614.00 | 240.05 | 332.00 | 671.98 |
| ימי מלאי | -3.82 | 0.01 | 5.44 | 4.24 | 8.55 |
| ימי אשראי מספקים | -2,319.88 | 375.12 | 128.94 | 168.71 | 208.39 |
| מחזור תפעולי | -338.52 | 614.01 | 245.49 | 336.23 | 680.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.05 | 0.16 | -0.13 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.14 | -0.15 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.72 | 0.87 | 1.21 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.10 | -0.08 | 1.49 | -1.12 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.45 | -1.38 | 7.48 | -4.77 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.18 | 0.11 | -0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | -0.90 | 0.21 | -0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.71% | -6.21% | 6.06% | -6.00% | -1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.51 | 3.00 | 24.81 | 26.63 | 1.23 |
| מכפיל מכירות | -8.78 | 25.12 | 3.05 | 2.29 | 1.52 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.91 | -16.11 | 16.52 | -16.67 | -79.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.02 | -27.78 | 14.31 | -20.16 | 16.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.01 | -4.03 | -0.29 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -10.53 | -8.46 | 6.25 | 5.22 | 5.16 |
| שווי חברה | 396.25M | 375.32M | 1.09B | 1.25B | 950.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.53 | -8.46 | 6.25 | 5.22 | 5.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | -8.46 | 20.14 | 4.30 | 3.22 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.36 | -12.92 | 23.33 | -23.45 | -124.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.22 | -22.28 | 20.21 | -28.37 | 26.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.40 | 1.80 | 2.21 | 1.86 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 1.26 | 2.18 | 2.58 | 2.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.00 | 0.35 | 0.19 | 1.09 |
| הכנסות למניה | -0.14 | 0.05 | 0.73 | 1.11 | 1.15 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.45 | 0.09 | 0.10 | 1.43 |
| נטל מס | -3.61 | -2.97 | 0.46 | 0.23 | 17.24 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.58 | 0.84 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.64 | 1.14 | 0.16 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.12 | 0.37 | 2.51 | -0.64 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR