HK Electric Investments & HK Electric Investments (HKT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.09 | 0.59 | 0.49 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.05 | 0.35 | 0.29 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.27 | 1.59 | 1.58 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.90 | 0.32 | 8.26 | 10.63 | 8.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.96B | -66.05B | -66.84B | -67.07B | -66.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.40 | 2.40 | 2.42 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 0.33 | 3.62 | 3.51 | 4.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 3.87 | 3.90 | 3.66 | 4.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.91 | 1.09 | 1.18 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.93 | 5.87 | 5.91 | 5.84 | 5.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.69 | 5.85 | 5.89 | 6.21 | 6.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.95% | 50.18% | 53.57% | 52.80% | 50.30% |
| שיעור EBIT | 42.23% | 41.00% | 45.19% | 43.63% | 41.78% |
| שיעור EBITDA | 71.91% | 71.27% | 71.54% | 70.85% | 69.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.23% | 41.00% | 45.52% | 43.63% | 41.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.89% | 31.04% | 33.84% | 31.70% | 32.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.97% | 25.39% | 25.80% | 27.67% | 27.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.97% | 25.39% | 27.69% | 26.04% | 27.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.00% | 81.77% | 76.25% | 87.28% | 83.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.87% | 75.72% | 74.34% | 72.67% | 78.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 2.60% | 2.63% | 2.66% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.85% | 6.24% | 6.31% | 6.44% | 5.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 5.37% | 4.79% | 4.39% | 3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 3.54% | 3.90% | 3.58% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 3.63% | 3.67% | 3.72% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 6.17% | 5.53% | 6.64% | 7.44% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 9.67 | 9.53 | 7.76 | 6.62 |
| מחזור זכאים | 2.16 | 2.33 | 2.04 | 1.59 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 5.78 | 6.49 | 5.70 | 5.37 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.91 | -0.96 | -5.67 | -7.98 | -5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.65 | -62.49 | -76.46 | -114.20 | -167.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.08 | 37.75 | 38.30 | 47.01 | 55.16 |
| ימי מלאי | 63.20 | 56.25 | 64.03 | 68.00 | 98.39 |
| ימי אשראי מספקים | 168.93 | 156.49 | 178.78 | 229.21 | 321.04 |
| מחזור תפעולי | 118.28 | 94.00 | 102.32 | 115.01 | 153.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 0.81 | 0.72 | 0.91 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.43 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.48 | 0.37 | 0.47 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.09 | 0.97 | 1.19 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 1.91 | 1.69 | 2.03 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.71 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.83% | 6.09% | 5.07% | 8.94% | -2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.66 | 17.50 | 15.05 | 13.44 | 15.46 |
| מכפיל מכירות | 4.37 | 4.59 | 3.88 | 3.72 | 4.23 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.13 | 0.95 | 0.87 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.14 | 16.42 | 19.72 | 11.19 | -46.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 7.80 | 7.35 | 5.26 | 9.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 6.12 | -5.42 | 1.48 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.13 | 0.95 | 0.87 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 11.76 | 12.29 | 11.32 | 11.46 | 12.79 |
| שווי חברה | 105.73B | 106.20B | 97.66B | 92.60B | 96.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.76 | 12.29 | 11.32 | 11.46 | 12.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.46 | 8.76 | 8.10 | 8.12 | 8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.18 | 31.33 | 41.12 | 24.42 | -97.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.12 | 14.89 | 15.32 | 11.47 | 20.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.75 | 1.86 | 1.77 | 1.74 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 5.56 | 5.58 | 5.58 | 5.54 | 5.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.41 | 1.37 | 1.36 | 1.29 | 1.22 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.33 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.27 | 1.56 | 2.56 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-HKD