Hilton Worldwide Holdings (HI91) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.22 | 85.16 | 3.76 | 49.90 | 43.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.25B | -19.12B | -16.94B | -15.13B | -13.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.66 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.12 | -2.43 | -3.22 | -4.29 | -8.79 |
| יחס חוב להון | 1.89 | 1.70 | 1.45 | 1.30 | 1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.07 | 1.78 | 1.54 | 1.35 | 1.14 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.55 | -3.11 | -4.43 | -6.53 | -14.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 3.49 | 2.04 | 3.50 | 4.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.39 | 4.34 | 4.17 | 4.80 | 5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.47 | 58.11 | 50.80 | 40.40 | 36.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.14 | 4.24 | 4.28 | 4.05 | 3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.63% | 41.15% | 27.41% | 28.63% | 30.75% |
| שיעור EBIT | 23.99% | 22.36% | 21.05% | 21.06% | 24.50% |
| שיעור EBITDA | 25.14% | 23.83% | 22.36% | 22.50% | 26.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.01% | 22.37% | 21.21% | 21.74% | 23.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.51% | 17.21% | 15.96% | 16.53% | 19.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.40% | 12.10% | 13.74% | 11.15% | 14.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.36% | 12.10% | 13.77% | 11.25% | 14.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.37% | 70.32% | 86.09% | 67.43% | 72.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.09% | 76.94% | 75.23% | 76.04% | 82.81% |
| תשואה על הנכסים | 10.12% | 8.69% | 9.29% | 7.41% | 8.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.11% | -27.04% | -41.19% | -48.35% | -113.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.43% | 21.95% | 20.05% | 19.05% | 17.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.09% | 15.41% | 16.40% | 12.79% | 12.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.17% | 29.18% | 30.29% | 26.75% | 27.33% |
| תשואת רווחים | 2.13% | 2.15% | 2.51% | 2.39% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 7.12 | 7.06 | 6.88 | 6.61 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 18.84 | 19.83 | 15.98 | 16.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.79 | 9.55 | 11.43 | 10.24 | 9.31 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.44 | -8.19 | -8.81 | -12.71 | -26.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.38 | 31.87 | 33.30 | 30.19 | 33.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.77 | 51.24 | 51.71 | 53.03 | 55.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 127.16 | 19.37 | 18.41 | 22.83 | 22.11 |
| מחזור תפעולי | 51.77 | 51.24 | 51.71 | 53.03 | 55.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.99 | 9.02 | 8.13 | 7.43 | 6.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.62 | 8.24 | 7.33 | 6.48 | 5.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.78 | 0.80 | 0.94 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.07 | 6.49 | 5.78 | 4.80 | 7.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.98 | 11.51 | 10.17 | 7.88 | 16.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.43% | 2.87% | 2.97% | 3.56% | 4.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.73 | 46.48 | 39.86 | 41.81 | 27.69 |
| מכפיל מכירות | 6.26 | 5.63 | 5.47 | 4.66 | 3.96 |
| מכפיל הון | -12.13 | -12.58 | -16.41 | -20.22 | -31.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.16 | 34.87 | 33.70 | 28.08 | 22.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.71 | 31.84 | 30.39 | 24.52 | 20.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.52 | -144.09 | 0.94 | -9.08 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.13 | -12.58 | -16.41 | -20.22 | -31.53 |
| מכפיל שווי חברה | 29.04 | 27.87 | 28.77 | 24.76 | 18.71 |
| שווי חברה | 92.64B | 79.97B | 71.87B | 57.03B | 43.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.04 | 27.87 | 28.77 | 24.76 | 18.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.30 | 6.64 | 6.43 | 5.57 | 4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.00 | 41.13 | 39.60 | 33.57 | 27.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.00 | 37.56 | 35.70 | 29.31 | 25.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -82.08 | -72.57 | -61.18 | -51.46 | -43.70 |
| הון עצמי למניה | -29.43 | -22.83 | -15.06 | -9.01 | -4.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.14 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 56.65 | 51.01 | 45.15 | 39.06 | 31.90 |
| רווח נקי למניה | 7.59 | 6.17 | 6.20 | 4.35 | 4.56 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.86 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD