Hain Celestial (HF1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.27M | 22.12M | 116.36M | 66.82M | 80.24M |
| רווח נקי | -304.92M | -530.84M | -75.04M | -116.54M | 77.87M |
| פחת והפחתות | 52.55M | 44.26M | 44.67M | 50.78M | 46.85M |
| מס הכנסה נדחה | -8.45M | 0 | 0 | 0 | 9.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.47M | 8.15M | 12.70M | 14.42M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.35M | 26.28M | 23.32M | 12.97M | -63.72M |
| יתרת לקוחות | 35.81M | 25.20M | -18.96M | 13.07M | -5.35M |
| מלאי | 72.93M | -3.35M | 31.47M | 189.00K | -25.27M |
| יתרת ספקים | -6.63M | 0 | 0 | 0 | -19.94M |
| הון חוזר אחר | -41.76M | 4.43M | 10.81M | -285.00K | -13.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 273.26M | 474.26M | 110.71M | 105.19M | 10.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 81.95M | 3.62M | -23.92M | -19.64M | -288.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.61M | -25.28M | -33.46M | -27.88M | -39.97M |
| רכישות, נטו | 102.57M | 0 | 0 | 0 | -247.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -694.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 28.90M | 9.54M | 8.24M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.11M | -43.89M | -89.73M | -63.06M | 212.79M |
| פירעון חוב | -150.77M | -43.02M | -88.10M | -61.65M | 655.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.41M | -1.63M | -1.42M | -410.48M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -348.00K | 552.00K | 0 | 0 | -32.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.08M | 54.36M | 54.31M | 53.36M | 65.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.39M | 18.20M | -1.76M | 3.73M | -15.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.72M | 48.00K | 943.00K | -12.15M | -10.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.36M | 54.31M | 53.36M | 65.51M | 75.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.08M | 54.36M | 54.31M | 53.36M | 65.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.66M | -3.17M | 82.89M | 38.94M | 40.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.27M | 22.12M | 116.36M | 66.82M | 80.24M |
| הוצאות הוניות | -20.61M | -25.28M | -33.46M | -27.88M | -39.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD